명인들의 복기
명인들의 복기
위기의 반도체, 주가 반등의 관건은 바로 ‘00’ (f. 삼성전자, 하락의 진짜 이유)
[토마토증권통 2024-11-14]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 14일 코스피, 2,418.86P(+0.07%) 마감
- 11월 14일 코스닥, 681.56P(-1.17%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피·코스닥, 연중 최저치 마감
- 큰 하이웨이브에서 바닥일 찍은 경우는 많았음
- 미국의 신용이벤트를 제외하고는 쉽게 무너지지는 않을것
- 현재 시장에대한 전략 보다는 상황에 대한 이해가 필요할것
- 반도체·2차전지 부진…국내 증시 '트럼프 발작' 지속
- 시장 전체로 보았을 때, 트럼프 발작
- 우리나라 시가총액에서 반도체,2차전기가 모두 트럼프 발작
- 트럼프 뿐만 아니라 레드웨이브가 될 가능성이 매우 높음
- 반도체 지원법, IRA에 대해서 부정적인 이야기
- 지금 삼성전자는 글로벌 포트폴리오에 들어가는 주식
- 인텔과 함께 뒷방으로 밀린것
- 삼성전자
- 일본, 독일 기업을 밀어 내고 독보적, 중국도 따라오기 어려울것
- 글로벌포트에서 삼성전자 단기적인 숏컷이 되고 있다
- 트럼프 발작과 함께 외국인 지분율이 줄어들고 있음
- 상법개정에 뒤따른 구조적 문제
- 경험적으로, 큰 추세와 실적이 깨지고 대세가 깨지면 반토막은 난다.
- 지난번 삼성전자 추세가 깨졌을때, 대략 50% 하락
- 반도체는 사이클 산업이므로 반도체 4년주기에 따라 다시 올라올것으로 예상
- 전력·조선·방산주, 트럼프 수혜 부각 강세 지속
- 화장품 주가, 큰 폭 하락…기대 못 미친 3분기 실적
- 실리콘투, 실적 발표 후 급락
- 한국콜마
- 주가는 돈의 힘으로 움직임, 단기적으로는 수급이 깡패
- 중기적으로는 실적과 성장이 주가의 본질이다
- 주식 전년동기대비가 중요하다
- 전년도 대비 실적은 좋았지만, 증권사들의 가이던스가 높았던 탓으로 쇼크로 치부
- 기업의 이익의성장기조를 봐야함
- 기업의 성장기조가 유지된다면, 다시 올라갈 것
- 실적 선별해서, 힘든 시간을 이겨내야한다 집어 던질 구간은 아님
- 미국 증시 과열 경계 불구…견고한 상승 추세 지속
- 코스피 2,400P / 코스닥 680P선 하락 공포보다 기술 반등 접근
- 시장은 여전히 약세장,
- 대세상승 전환은 아니지만 빠르면 내일 부터라도 하락 진정 반등이 나올수있음
- 종목들 과대낙폭, 지금은 견디는 구간
- 내년 상반기까지 '히트앤런' 전략 권장
- 미국 금리인하 속도가 그렇게 빠르지 않음
- 미국시장의 고금리 18개월정도가 지나면 신용위험이 올라감
- 이슈가 없다면 2400이선은 지킬 가능성있음, 박스권 하단전략으로 가는게 맞다
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 14일 코스피, 2,418.86P(+0.07%) 마감
- 11월 14일 코스닥, 681.56P(-1.17%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피·코스닥, 연중 최저치 마감
- 큰 하이웨이브에서 바닥일 찍은 경우는 많았음
- 미국의 신용이벤트를 제외하고는 쉽게 무너지지는 않을것
- 현재 시장에대한 전략 보다는 상황에 대한 이해가 필요할것
- 반도체·2차전지 부진…국내 증시 '트럼프 발작' 지속
- 시장 전체로 보았을 때, 트럼프 발작
- 우리나라 시가총액에서 반도체,2차전기가 모두 트럼프 발작
- 트럼프 뿐만 아니라 레드웨이브가 될 가능성이 매우 높음
- 반도체 지원법, IRA에 대해서 부정적인 이야기
- 지금 삼성전자는 글로벌 포트폴리오에 들어가는 주식
- 인텔과 함께 뒷방으로 밀린것
- 삼성전자
- 일본, 독일 기업을 밀어 내고 독보적, 중국도 따라오기 어려울것
- 글로벌포트에서 삼성전자 단기적인 숏컷이 되고 있다
- 트럼프 발작과 함께 외국인 지분율이 줄어들고 있음
- 상법개정에 뒤따른 구조적 문제
- 경험적으로, 큰 추세와 실적이 깨지고 대세가 깨지면 반토막은 난다.
- 지난번 삼성전자 추세가 깨졌을때, 대략 50% 하락
- 반도체는 사이클 산업이므로 반도체 4년주기에 따라 다시 올라올것으로 예상
- 전력·조선·방산주, 트럼프 수혜 부각 강세 지속
- 화장품 주가, 큰 폭 하락…기대 못 미친 3분기 실적
- 실리콘투, 실적 발표 후 급락
- 한국콜마
- 주가는 돈의 힘으로 움직임, 단기적으로는 수급이 깡패
- 중기적으로는 실적과 성장이 주가의 본질이다
- 주식 전년동기대비가 중요하다
- 전년도 대비 실적은 좋았지만, 증권사들의 가이던스가 높았던 탓으로 쇼크로 치부
- 기업의 이익의성장기조를 봐야함
- 기업의 성장기조가 유지된다면, 다시 올라갈 것
- 실적 선별해서, 힘든 시간을 이겨내야한다 집어 던질 구간은 아님
- 미국 증시 과열 경계 불구…견고한 상승 추세 지속
- 코스피 2,400P / 코스닥 680P선 하락 공포보다 기술 반등 접근
- 시장은 여전히 약세장,
- 대세상승 전환은 아니지만 빠르면 내일 부터라도 하락 진정 반등이 나올수있음
- 종목들 과대낙폭, 지금은 견디는 구간
- 내년 상반기까지 '히트앤런' 전략 권장
- 미국 금리인하 속도가 그렇게 빠르지 않음
- 미국시장의 고금리 18개월정도가 지나면 신용위험이 올라감
- 이슈가 없다면 2400이선은 지킬 가능성있음, 박스권 하단전략으로 가는게 맞다
