명인들의 복기
명인들의 복기
고인물 바이오에서 새로운 시세로의 탄생! 머스크 이슈로 날아갈 국내 우주항공 탑픽 2가지!
[토마토증권통 2024-11-08]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 혜안
11월 8일 코스피, 2,561.15P (-0.14%)마감
11월 8일 코스피, 743.38P (+1.34%) 마감
- 미 대선, 트럼프가 되느냐 해리스가 되느냐 판단하지말고 확인한 후 대응
- 생존이 먼저, 가장 중요하다
- 이번구간만 이런 등락이 나오는것아님.
- 전체자금 연속 확대 가능한 '산업·기업' 등장 중요!
- '방산·우주항공·조선' 매수세, '전력·건설기계'까지 지속 확산 주시!
- 트럼프 수혜주 조정 시, 바이오 및 배터리·반도체 1등주 주시!
- 반도체 생각의 틀을 깨야 한다
- 구분짓지 말아야 함
- HD현대일렉트릭, 일진전기
- 전력주도 반도체와 연동된다
- 바이오 중심주, 절반씩 챙겨 놓고 현금을 관리
- 이번구간에 반드시 배터리, 1등주, LG엔솔, 에코프로머티리얼즈 위주 SKC
- 동조화가 나오지 않는한, 4680이 올라가는 것
- 4680 원통형 배터리가 핵심,
- 생존한 후 주도주가 만들어지는 것을 확인
- LG엔솔·SK하이닉스 매수세, 바이오와 함께 12조 이상 확산 시 GO!
- 시장의 중심 8월초 반도체에서 바이오로 바뀜
- 바이오 제약이 대선 전까지만 하더라고 시장의 중심
- 대선 전후, 관망했던 자금들이 주식에 들어오기 시작
- 신규자금, 관망자금이 들어온것이 가장 중요한 포인트
- 트럼프 수혜주
- 대선 직후 2~3일 간의 테스트
- 집단화, 범주화를 시켜서 대장주를 만든것, 3조이상
- 방산, 우주항공, 원전, 전력, 조선주, 건설기계를 바탕으로 집단을 형성
- 앞으로 공략할수있는 기회가 온다
- 단기적으로는 이슈에 반응하지만 결과적으로는 새로운 모멘텀이 더해지면서 시장 사이즈가 커진다
- 8월초, 반도체에서 바이오로
- 11월초 트럼프 당선후, 수혜주 집단화를 형성
- 트럼프, 일론머스크 두가지로 구분하여, 1범주화 2범주화로 구분지어 생각하라
- 길게 가기위해서는 산업이슈, 우주항공이 탑이라고 봄, 스페이스X
- 우주항공은 산업이슈로 갈 수 있으므로 가능성이 높다고 봄
- 한국항공우주, 한화시스템 급락조정이 나오는 시점을 기다려야함
- 트럼프 이슈
- 방산은 중립의견
- 조선주는 해야한다
- HD현대중공업, HD현대마린솔루션
- 전쟁이슈, HD현대건설기계
- 4680 원통베터리는 테슬라쪽에서 대안을 찾기가 어려다
□ 오늘장 종목흐름
1. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템, 에이치브이엠
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 산일전기
- HD현대일렉트릭, 일진전기 두종목 위주로 대응하는것이 좋아보임
2. HD현대중공업, 한화오션, HD현대마린솔루션, HD한국조선해양, 삼성중공업
HD현대건설기계, HD현대인프라코어, SG, 현대에버다임, 현대엘리베이터
3. 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 삼성바이오로직스, 에스티팜
바이넥스, 셀트리온, 유한양행, 한올바이오파마, SK바이오팜
- 중국견제, 위탁생산 쪽 바이오는 물려도 괜찮다
- 기술 이전이 있었던 에이비엘바이오 공략 추천
- 바이넥스, 에스티팜, 삼성바이오로직스, 조정구간 매수 의견
4. LG에너지솔루션, 에코프로머티, SK하이닉스, 한미반도체, 현대차, KB금융
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 혜안
11월 8일 코스피, 2,561.15P (-0.14%)마감
11월 8일 코스피, 743.38P (+1.34%) 마감
- 미 대선, 트럼프가 되느냐 해리스가 되느냐 판단하지말고 확인한 후 대응
- 생존이 먼저, 가장 중요하다
- 이번구간만 이런 등락이 나오는것아님.
- 전체자금 연속 확대 가능한 '산업·기업' 등장 중요!
- '방산·우주항공·조선' 매수세, '전력·건설기계'까지 지속 확산 주시!
- 트럼프 수혜주 조정 시, 바이오 및 배터리·반도체 1등주 주시!
- 반도체 생각의 틀을 깨야 한다
- 구분짓지 말아야 함
- HD현대일렉트릭, 일진전기
- 전력주도 반도체와 연동된다
- 바이오 중심주, 절반씩 챙겨 놓고 현금을 관리
- 이번구간에 반드시 배터리, 1등주, LG엔솔, 에코프로머티리얼즈 위주 SKC
- 동조화가 나오지 않는한, 4680이 올라가는 것
- 4680 원통형 배터리가 핵심,
- 생존한 후 주도주가 만들어지는 것을 확인
- LG엔솔·SK하이닉스 매수세, 바이오와 함께 12조 이상 확산 시 GO!
- 시장의 중심 8월초 반도체에서 바이오로 바뀜
- 바이오 제약이 대선 전까지만 하더라고 시장의 중심
- 대선 전후, 관망했던 자금들이 주식에 들어오기 시작
- 신규자금, 관망자금이 들어온것이 가장 중요한 포인트
- 트럼프 수혜주
- 대선 직후 2~3일 간의 테스트
- 집단화, 범주화를 시켜서 대장주를 만든것, 3조이상
- 방산, 우주항공, 원전, 전력, 조선주, 건설기계를 바탕으로 집단을 형성
- 앞으로 공략할수있는 기회가 온다
- 단기적으로는 이슈에 반응하지만 결과적으로는 새로운 모멘텀이 더해지면서 시장 사이즈가 커진다
- 8월초, 반도체에서 바이오로
- 11월초 트럼프 당선후, 수혜주 집단화를 형성
- 트럼프, 일론머스크 두가지로 구분하여, 1범주화 2범주화로 구분지어 생각하라
- 길게 가기위해서는 산업이슈, 우주항공이 탑이라고 봄, 스페이스X
- 우주항공은 산업이슈로 갈 수 있으므로 가능성이 높다고 봄
- 한국항공우주, 한화시스템 급락조정이 나오는 시점을 기다려야함
- 트럼프 이슈
- 방산은 중립의견
- 조선주는 해야한다
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- 전쟁이슈, HD현대건설기계
- 4680 원통베터리는 테슬라쪽에서 대안을 찾기가 어려다
□ 오늘장 종목흐름
1. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템, 에이치브이엠
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 산일전기
- HD현대일렉트릭, 일진전기 두종목 위주로 대응하는것이 좋아보임
2. HD현대중공업, 한화오션, HD현대마린솔루션, HD한국조선해양, 삼성중공업
HD현대건설기계, HD현대인프라코어, SG, 현대에버다임, 현대엘리베이터
3. 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 삼성바이오로직스, 에스티팜
바이넥스, 셀트리온, 유한양행, 한올바이오파마, SK바이오팜
- 중국견제, 위탁생산 쪽 바이오는 물려도 괜찮다
- 기술 이전이 있었던 에이비엘바이오 공략 추천
- 바이넥스, 에스티팜, 삼성바이오로직스, 조정구간 매수 의견
4. LG에너지솔루션, 에코프로머티, SK하이닉스, 한미반도체, 현대차, KB금융
