명인들의 복기
명인들의 복기
"하이닉스가 얼마나 갈 수 있을까요?" 과도한 기대는 금물! 시장 반등의 진짜 의미는?
[토마토증권통 2025-01-09]
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📌 김동현 전문가 투자클럽 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=580
📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 9일 코스피, 2,521.90P(+0.03%) 마감
- 1월 9일 코스닥, 723.52P(+0.54%) 마감
□ 명인의 혜안
- 1월 효과 순환적 반등 흐름
- 기술적 반등과 이벤트 모멘텀
- 추후 매도 포지션
- 현재 과대 낙폭 반등 // 반등시 현금 확대
- 일년중 수익률 관리시 년간 수익률 20~30% 수익률 추구 금년도 그 이상 가능성
- 주식은 강한 쪽이 강하고 약한쪽이 약함//주식 및 돈의 흐름
- 미국 조정시 국내 증시가 올라가기는 매우 어려울것
- 현 차트 부정적 흐름 // 계단식 하락
- 12월 수출 성장률이 시장 반등 하는 요인중 하나
- 11월달 수출 성장률 약1.4%으로 낮은 수치 // 내년도 성장률도 부정적
- 지난달 까지 수출입동향 수출성장률 6%상승으로 반등의 근간
- 유지되지 못하면 바로 떨어질 가능성 높음
- 주식은 싸지기 보다 좋아져야 상승함
- 미 증시 빅테크 시세 약화 우려 지속
- 트럼프 취임·1월 FOMC…불확실성 제거 혹은 강화
- 트럼프 취임
- 연준 통화정책 관리권을 정부가 가져야한다는 트럼프의 발언 등
- 트럼프 취임이후 미국 재무부와 연준의 콜라보가 깨져 그동안의 유동성 깨질 가능성 의견
- 미국 시장 4년간 폭등한 유동성 약해질 위험성 재기
- 연준과 미국재무부의 관계가 끝날 가능성
- 미국 시장 / 팬데믹 이후 , 금리인상 이후 피벗 후 랠리
- 현재 큰 채널 상단권에 위치 // 이런구간은 사는 자리 아님
- 끝이 없는 상승은 없음
- 엔비디아 이익성장률 // YOY 기준 빠짐
- 대형주 일수록 큰 이익성장률의 유지 어려움 // 떨어질 가능성 높음
- 과감한 현금화 하더라고 아쉬울것이 없음
- 지수 연동성 강한 종목들 먼저 대응
- 코스피 2,600P / 코스닥 770P 상단 추가 상승권…분할 매도 및 현금 관리
- 시장의 지수전략적인 상황은 코스피 기준 2,600P 이상은 과도한 기대일것
- 전술적인 판단을 할때 2,500P이상에서 공격적인 매수는 어려울것
- 2,600P근처에서 조금씩 매도하는 전략
- 1~2월 경기 및 정책 불확실성…일정 부분 회피 전략 유리
- 이상의 구간에서 단기 매도 대응 시 추후 재매수 부담 완화
- 지수 연동형 반도체·2차전지·경기대형주 우선 대처
- 지수 연동성 약한 실적 성장 섹터, 개별 시세 흐름 연장 기대
- 전력망·화장품·조선·방산 섹터 후순위 매도 대상
- 실적 차별 섹터 // 탄핵 인용 가정시, 진보정권 미국향 업종 약해질 가능성 있음
- JP모건 헬스케어 콘퍼런스 VS 미 국채금리 상승…바이오 혼조, 방어 전략
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□ 명인의 복기
- 1월 9일 코스피, 2,521.90P(+0.03%) 마감
- 1월 9일 코스닥, 723.52P(+0.54%) 마감
□ 명인의 혜안
- 1월 효과 순환적 반등 흐름
- 기술적 반등과 이벤트 모멘텀
- 추후 매도 포지션
- 현재 과대 낙폭 반등 // 반등시 현금 확대
- 일년중 수익률 관리시 년간 수익률 20~30% 수익률 추구 금년도 그 이상 가능성
- 주식은 강한 쪽이 강하고 약한쪽이 약함//주식 및 돈의 흐름
- 미국 조정시 국내 증시가 올라가기는 매우 어려울것
- 현 차트 부정적 흐름 // 계단식 하락
- 12월 수출 성장률이 시장 반등 하는 요인중 하나
- 11월달 수출 성장률 약1.4%으로 낮은 수치 // 내년도 성장률도 부정적
- 지난달 까지 수출입동향 수출성장률 6%상승으로 반등의 근간
- 유지되지 못하면 바로 떨어질 가능성 높음
- 주식은 싸지기 보다 좋아져야 상승함
- 미 증시 빅테크 시세 약화 우려 지속
- 트럼프 취임·1월 FOMC…불확실성 제거 혹은 강화
- 트럼프 취임
- 연준 통화정책 관리권을 정부가 가져야한다는 트럼프의 발언 등
- 트럼프 취임이후 미국 재무부와 연준의 콜라보가 깨져 그동안의 유동성 깨질 가능성 의견
- 미국 시장 4년간 폭등한 유동성 약해질 위험성 재기
- 연준과 미국재무부의 관계가 끝날 가능성
- 미국 시장 / 팬데믹 이후 , 금리인상 이후 피벗 후 랠리
- 현재 큰 채널 상단권에 위치 // 이런구간은 사는 자리 아님
- 끝이 없는 상승은 없음
- 엔비디아 이익성장률 // YOY 기준 빠짐
- 대형주 일수록 큰 이익성장률의 유지 어려움 // 떨어질 가능성 높음
- 과감한 현금화 하더라고 아쉬울것이 없음
- 지수 연동성 강한 종목들 먼저 대응
- 코스피 2,600P / 코스닥 770P 상단 추가 상승권…분할 매도 및 현금 관리
- 시장의 지수전략적인 상황은 코스피 기준 2,600P 이상은 과도한 기대일것
- 전술적인 판단을 할때 2,500P이상에서 공격적인 매수는 어려울것
- 2,600P근처에서 조금씩 매도하는 전략
- 1~2월 경기 및 정책 불확실성…일정 부분 회피 전략 유리
- 이상의 구간에서 단기 매도 대응 시 추후 재매수 부담 완화
- 지수 연동형 반도체·2차전지·경기대형주 우선 대처
- 지수 연동성 약한 실적 성장 섹터, 개별 시세 흐름 연장 기대
- 전력망·화장품·조선·방산 섹터 후순위 매도 대상
- 실적 차별 섹터 // 탄핵 인용 가정시, 진보정권 미국향 업종 약해질 가능성 있음
- JP모건 헬스케어 콘퍼런스 VS 미 국채금리 상승…바이오 혼조, 방어 전략
