명인들의 복기
명인들의 복기
2025년 반도체 판도, 결국 ‘이렇게’ 됩니다! AI 시대 필수 ‘3가지 종목’ 꼭 보유
[토마토증권통 2025-01-08]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 8일 코스피, 2,521.05P(+1.16%) 마감
- 1월 8일 코스닥, 719.63P(+0.19%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 삼성전자 '불구하고 효과'로 시장 주도
- 삼성전자 영업이익 6조대 시장 영향 걱정 // 결국 상승
- 오늘 두번의 이익 포인트 상승 // 악재에도 불구하고 상승
- 시장 전체적으로 하단이 잡힘//진바닥
- 이후 매수심리가 잡히며 급반등
- "어려운 미국 증시와의 디커플링"
- 어제 나스닥 1.89%하락 // 우리시장 오늘 상승
- 그럼에도 완전한 디커플링은 힘들것
- 미국 국채금리 움직임 관심
- 미국시장 인플레이션 지표들이 반등이 나올 가능성
- 고용지표 발표 // 시장 영향 확인
- 국채금리가 실제로 4.9 이상 까지 올라가 버린다면 미국시장 충격이 한번 올 수 있음
- 대중과 같은 길을 가지마라
- 시장 반등 목표 : 연결 선물 340P
- 340P 연결 선물 기준으로 도달한다면 주식비중을 낮춰주는게 좋을것
- 시장의 본격적인 반등은 트럼프 취임이후 행정명령 같은것 (칩습법 관세 IRA등)
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 반도체, 삼성전자 효과로 강세
- 삼성전자가 올라가면서 시장을 이끔 // SK하이닉스 숨고르기
- SK하이닉스 전고점 부근 매물대가 밀집해 있는 20만원 부근 // 이후 방향 예측 불가능
- 비중이 크다면 이런 구간에서 비중을 줄이며 비중이 작다면 빠질때 추가매수 하는 전략
- 리노공업, 이오테크닉스, ISC,테크윙 등 // 반도체 소부장들 미리 반등
- 와이씨 필옵틱스 네오셈//반도체에서 상당히 탄력있는 움직임
- 피에스케이홀딩스 120일선 돌파
- 반도체 단기 매도 시점은 연결선물시점 340P 단기고점 나올 가능성 높음
- 스마트폰, 삼성전자 언팩 모멘텀
- 파인엠텍 10%상승 PI첨단소재 5%상승 켐트로닉스 5.7%반등
- 폴더블폰 반등세
- 스마트폰 관련주는 언팩 행사 있는 주/ 다음주 정도 까지는 스마트폰 폴더폰 관련 업종 움직일 가능성
- 2차전지, 시장 반등에 따른 자율 반등
- LG에너지솔루션, 에코프로비엠,코인테크 등 // 2차전지는 모아가는 시기
- 리포트에 악영향 보다는 앞으로의 전망에 따른 움직임을 가져갈것
- 2차전지 시장 반등과 함께 상승 나올것 /// 올해 상반기 전기차 바닥 친 이후 하반기 부터 전기차 반등
- 2월말/3월 부터는 반등 나올 가능성
- 상반기 전기차 캐즘에 관한 전망 리포트
- 조선, 실적 및 트럼프 수혜 기대
- HD한국조선 // 한화오션 ,트럼프 수혜
- 보유자는 수익극대화 보유자의 영향
- 로봇·드론·자율주행, CES 시작으로 재료 노출
- CES 이후 차익매물 /// 추세하락이 나오기 까지는 아직 멀었음
- 트레이딩 관점으로 가능 // 홀딩하기에는 이미 너무 많이 올랐음
- 테슬라 자율주행 소프트웨어 업그레이드 // 시장에 긍정적인 충격
- 퓨런티어
- 로봇과 자율주행은 앞으로 성장할 영역
- 양자컴퓨터, 미국 증시 양자 관련주 차익 매물 주의
□ 명인의 혜안
- 순환매 장세, 시장 넓게 볼 필요성
- '강조분' 원칙 철저히 지킬 것
- 강한 섹터, 관심종목으로.. 조정구간에 들어올때 분할로 매수 분할로 매도
- 섹터당 비중 30% 이하
- 순환매 장세 포트 분할이 중요 // 집중투자는 현재 구간에서 좋지 않음
- 구간 탑픽 : 반도체, 바이오, 조선, 방산
- 눌림목 공략하는 전략
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 8일 코스피, 2,521.05P(+1.16%) 마감
- 1월 8일 코스닥, 719.63P(+0.19%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 삼성전자 '불구하고 효과'로 시장 주도
- 삼성전자 영업이익 6조대 시장 영향 걱정 // 결국 상승
- 오늘 두번의 이익 포인트 상승 // 악재에도 불구하고 상승
- 시장 전체적으로 하단이 잡힘//진바닥
- 이후 매수심리가 잡히며 급반등
- "어려운 미국 증시와의 디커플링"
- 어제 나스닥 1.89%하락 // 우리시장 오늘 상승
- 그럼에도 완전한 디커플링은 힘들것
- 미국 국채금리 움직임 관심
- 미국시장 인플레이션 지표들이 반등이 나올 가능성
- 고용지표 발표 // 시장 영향 확인
- 국채금리가 실제로 4.9 이상 까지 올라가 버린다면 미국시장 충격이 한번 올 수 있음
- 대중과 같은 길을 가지마라
- 시장 반등 목표 : 연결 선물 340P
- 340P 연결 선물 기준으로 도달한다면 주식비중을 낮춰주는게 좋을것
- 시장의 본격적인 반등은 트럼프 취임이후 행정명령 같은것 (칩습법 관세 IRA등)
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 반도체, 삼성전자 효과로 강세
- 삼성전자가 올라가면서 시장을 이끔 // SK하이닉스 숨고르기
- SK하이닉스 전고점 부근 매물대가 밀집해 있는 20만원 부근 // 이후 방향 예측 불가능
- 비중이 크다면 이런 구간에서 비중을 줄이며 비중이 작다면 빠질때 추가매수 하는 전략
- 리노공업, 이오테크닉스, ISC,테크윙 등 // 반도체 소부장들 미리 반등
- 와이씨 필옵틱스 네오셈//반도체에서 상당히 탄력있는 움직임
- 피에스케이홀딩스 120일선 돌파
- 반도체 단기 매도 시점은 연결선물시점 340P 단기고점 나올 가능성 높음
- 스마트폰, 삼성전자 언팩 모멘텀
- 파인엠텍 10%상승 PI첨단소재 5%상승 켐트로닉스 5.7%반등
- 폴더블폰 반등세
- 스마트폰 관련주는 언팩 행사 있는 주/ 다음주 정도 까지는 스마트폰 폴더폰 관련 업종 움직일 가능성
- 2차전지, 시장 반등에 따른 자율 반등
- LG에너지솔루션, 에코프로비엠,코인테크 등 // 2차전지는 모아가는 시기
- 리포트에 악영향 보다는 앞으로의 전망에 따른 움직임을 가져갈것
- 2차전지 시장 반등과 함께 상승 나올것 /// 올해 상반기 전기차 바닥 친 이후 하반기 부터 전기차 반등
- 2월말/3월 부터는 반등 나올 가능성
- 상반기 전기차 캐즘에 관한 전망 리포트
- 조선, 실적 및 트럼프 수혜 기대
- HD한국조선 // 한화오션 ,트럼프 수혜
- 보유자는 수익극대화 보유자의 영향
- 로봇·드론·자율주행, CES 시작으로 재료 노출
- CES 이후 차익매물 /// 추세하락이 나오기 까지는 아직 멀었음
- 트레이딩 관점으로 가능 // 홀딩하기에는 이미 너무 많이 올랐음
- 테슬라 자율주행 소프트웨어 업그레이드 // 시장에 긍정적인 충격
- 퓨런티어
- 로봇과 자율주행은 앞으로 성장할 영역
- 양자컴퓨터, 미국 증시 양자 관련주 차익 매물 주의
□ 명인의 혜안
- 순환매 장세, 시장 넓게 볼 필요성
- '강조분' 원칙 철저히 지킬 것
- 강한 섹터, 관심종목으로.. 조정구간에 들어올때 분할로 매수 분할로 매도
- 섹터당 비중 30% 이하
- 순환매 장세 포트 분할이 중요 // 집중투자는 현재 구간에서 좋지 않음
- 구간 탑픽 : 반도체, 바이오, 조선, 방산
- 눌림목 공략하는 전략
