명인들의 복기
명인들의 복기
삼성전자, SK하이닉스로 손실 중이라면 ‘이렇게’ 대응하라!
[토마토증권통 2024-10-22]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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▶명인들의 복기
- AI 거품
- 투자는 계속 10조단위로 들어가고 있지만 마이너스가 훨씬 더 큰 상황
- 언제까지 지속 될 것인지가 중요!
- AI에 투자를 취소를 한다면 더 많은 LOSS를 만들 수 있다!
- 엔비디아, 다시 신고가를 돌파!
- 하지만 우리나라 반도체 기업들이 엔비디아를 추종하고 따라가고 있지 않음
- SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스
- 우리 반도체는 레벨이 다운돼 있음
- 밑에서부터 반등이 나온다면 매도 의견!
- 삼성전자, 긴 시간을 투자해야 하지만 차라리 지금부터 모아가는 전략이 나을 것!
- 우리 반도체 기업들은 엔비디아가 아니다 라는 것을 부각 받는 것!
- 뉴욕 증시는 업사이드가 열려 상승 랠리 중 조정이 일부 나온 것
- 미국 대선 결과 예측 추이
- 도널드 트럼프, 54%
- 카밀라 해리스, 46%
- 트럼프 공화당 후보들의 경제공약 중 우리 기업들이 가장 주목하는 공약순위
- 자국 우선 (방위비)
- 대중관계: 법인세 인하 (21% → 15%)
- 미국 정부 입장에서는 재정 지출을 늘린다는 말
- 미국은 금리 인하기!
- 미국 10년물 국채 금리가 계속해서 올라가지 않을 것
- 미국의 자국 우선 주의 수혜주
- 방산기업들이 수출에서 좋은 모습을 보여주고 있음
- 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등
- 한화시스템, 한국항공우주 등
- 원전
- 두산에너빌리티, 한전기술, 한전산업, 한전KPS 등
- 다 내려가고 있음에도 잘 올라가고 있는 중
- 조선, 중국에서 굉장히 많은 고용을 차지하고 있는 산업!
- 중국 때리기를 하려면 고용을 많이 창출하고 있는 곳을 때리면 타격이 크다!
- 바이오, 누가 당선돼도 큰 상관은 없지만 트럼프쪽이 더 부각 될 수 있을 것
- 금투세
- 지금해도 늦는데... 민주당의 '금투세 유예' 결국 연말 가나
- 코스피, 1.31% 하락
- 주식에서 제일 불편한 것은 정해지지 않는 것!
- 정책보다는 정치적 상황
- 코스닥, 2.28% 하락
- 우크라 동부 격전지에 인공기 펄럭...친러 SNS에 사진 올라와
- 북한군 참전 증거여부 주목...우크라이나 사기 저하 위한 선전전 가능성도
- 잘 갖고 있는게 중요한 시장!
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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▶명인들의 복기
- AI 거품
- 투자는 계속 10조단위로 들어가고 있지만 마이너스가 훨씬 더 큰 상황
- 언제까지 지속 될 것인지가 중요!
- AI에 투자를 취소를 한다면 더 많은 LOSS를 만들 수 있다!
- 엔비디아, 다시 신고가를 돌파!
- 하지만 우리나라 반도체 기업들이 엔비디아를 추종하고 따라가고 있지 않음
- SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스
- 우리 반도체는 레벨이 다운돼 있음
- 밑에서부터 반등이 나온다면 매도 의견!
- 삼성전자, 긴 시간을 투자해야 하지만 차라리 지금부터 모아가는 전략이 나을 것!
- 우리 반도체 기업들은 엔비디아가 아니다 라는 것을 부각 받는 것!
- 뉴욕 증시는 업사이드가 열려 상승 랠리 중 조정이 일부 나온 것
- 미국 대선 결과 예측 추이
- 도널드 트럼프, 54%
- 카밀라 해리스, 46%
- 트럼프 공화당 후보들의 경제공약 중 우리 기업들이 가장 주목하는 공약순위
- 자국 우선 (방위비)
- 대중관계: 법인세 인하 (21% → 15%)
- 미국 정부 입장에서는 재정 지출을 늘린다는 말
- 미국은 금리 인하기!
- 미국 10년물 국채 금리가 계속해서 올라가지 않을 것
- 미국의 자국 우선 주의 수혜주
- 방산기업들이 수출에서 좋은 모습을 보여주고 있음
- 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등
- 한화시스템, 한국항공우주 등
- 원전
- 두산에너빌리티, 한전기술, 한전산업, 한전KPS 등
- 다 내려가고 있음에도 잘 올라가고 있는 중
- 조선, 중국에서 굉장히 많은 고용을 차지하고 있는 산업!
- 중국 때리기를 하려면 고용을 많이 창출하고 있는 곳을 때리면 타격이 크다!
- 바이오, 누가 당선돼도 큰 상관은 없지만 트럼프쪽이 더 부각 될 수 있을 것
- 금투세
- 지금해도 늦는데... 민주당의 '금투세 유예' 결국 연말 가나
- 코스피, 1.31% 하락
- 주식에서 제일 불편한 것은 정해지지 않는 것!
- 정책보다는 정치적 상황
- 코스닥, 2.28% 하락
- 우크라 동부 격전지에 인공기 펄럭...친러 SNS에 사진 올라와
- 북한군 참전 증거여부 주목...우크라이나 사기 저하 위한 선전전 가능성도
- 잘 갖고 있는게 중요한 시장!
