신의 한 수
신의 한 수
바이오, 2차전지, 조선, 방산, 화장품, 전력기기...금리 인하 시대의 주인공은?
[토마토증권통 2024-09-19]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 금리인하 시대 진입 누가 주도하는가?
□ 첫 금리 인하 시장 핵심 포인트
- 반도체주 투자 하향 리포트 외국인 매도 지속
- 2차전지 섹터 상대적 견조…금리 인하 수혜 인식
- 바이오제약 시총 상위 강세 확대…수급 집중
- 조선·방산, 상승 기조 진행…현대차그룹 호재 반응
- 전력기기·화장품, 3분기 실적 성장 검증
□ 9월 하순~10월 시장 수급 환경
- 미국 50bp 금리 인하에도 변동성보단 대안 작동
- 민주당, 9월 24일 이후 금투세 유예 여부 결정
- 미국 QT 종료, 국채 발행 축소→자금 방출 효과
- 한국 증시 아킬레스건 수급 해소 시 강세장 예상
- 9월 하순 A 그룹 대표주자 보유와 매수 시점
□ 바이오제약
- 양시장 시총 1위 삼성바이오로직스·알테오젠 강세
- CDMO 한국 기업 추세적 성장 가능성 인식
- 알테오젠 SC 제형 글로벌팜 사용 확대 표명
- 면역항암제·항체 약물 접합체(ADC)로 확대
- 바이오플랫폼·CDMO·비만치료제 3대 이슈
□ 조선·방산주(코스피)
- 연휴 전 바겐세일 기간 완료…상승 트렌드
- 조선업, 실질적 금리 인하 수혜 섹터…발주 확대
- HD한국조선해양·HD현대중공업 반응
- 방산주 쌀 때 주워 담아라 전략 ‘추세적 대응’
- 두 섹터 공히 신고가 재도전 가능성
□ 2차전지 섹터
- 실적 기조는 2선 섹터로 인식…가격 매력에 수급 유입
- 대선전 정책적 변수 약화…금리인하 수혜 인식
- 미국향 공급 체인 수급 우위
- 아직은 상향 박스권 움직임…리튬 가격 강세 시 반응
- LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 긍정 유지
□ 화장품·전력기기
- 3~4분기 실적 호전 지속 대표 업종 포함
- 화장품주, 해외 고물가 시대 한국산 인기 지속
- 화장품 플랫폼·ODM 업체 긍정적 접근
- 전력기기, 고압 변압기 부문 실적 고성장 검증
- 미국 증시 AI주 반응에 연동될 소수 섹터
