명인들의 복기
명인들의 복기
여전히 약한 반도체·2차전지, 국내 시장 생존을 위한 1월의 투자 전략은 ‘000’
[토마토증권통 2025-01-02]
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📌 김동현 전문가 투자전략 : https://www.youtube.com/@TV-yh1so
📌 김동현 전문가 투자클럽 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=580
📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 2일 코스피, 2,398.94P(-0.02%) 마감
- 1월 2일 코스닥, 686.63P(+1.24%) 마감
□ 명인의 혜안
- 2025년 첫 거래일 코스피 보합 / 코스닥 상승 출발
- 1월 상대적으로 강한 코스닥//11~12월 개인매물추례(대주주 회피물량)//주주명부폐쇄
- 1월효과 // 1월 테마장세 만들어짐 / CES(IT) , JP모건헬스케어(바이오)
- 12월최근 FOMC 미국 통화정책 기조 긴축적 결과 ,트럼프 취임 앞두고 매파적 포지션
- 미국의 재무부와 연준의 파트너십이 깨질 가능성
- 바이오 저금리 기조일때 테마성 움직임
- 외국인, 선물·코스피·코스닥 모두 큰 폭 순매도 마감
- 연말, 매물 재유입 개인 매수…로봇 필두로 테마성 유입
- CES 자율주행,로봇,AI 지난 마지막 납폐일 레인보우로보틱스 상승 삼성전자 콜옵션 내부자 정보 유출 가능성
- 국내 로봇기업 미래를 보는 투자는 추천하지 않음
- 한국 포지티브규제 // 미국 네거티브 규제 중국도 네거티브 규제
- 국내 AI기업 포지티브규제
- 테마주 트레이딩으로 로봇주는 가능 // + 양자보안,유리기판
- 글로벌 경쟁력으로 보았을때는 뒤쳐져 있음 // 협동로봇 수준 (자동화)
- 혁신적인 성장을 위해서는 규제를 벗어날 필요가 보임
- 부정적 경기 전망 및 불확실성…실적주 위주의 차별화 지속
- 반도체·2차전지, 개인투자자 최다 보유 종목군 부진 지속
- 시장에서 메이저 자금을 살 생각이 없음
- 국내 조기대선, 야당의 대선후보 정권이 바뀔 가능성 //
- 트럼프 취임전까지 한시적 수익 및 불확실성 회피 현금 확대
- 반도체,2차전지 보유자라면 20%정도의 최소한의 대응 생존전략 나쁘지 않음
- 미국 증시 유동성 약화 가능성 증가…증시 조정 연동 대비
- 기관 외국인 /// 방산 조선 전력망 화장품
- S&P500 2008, 2020 - 부터 이어져 오고 있는 연준과 재무부의 관계 틀어지는 양상
- 트럼프 당선 1월20일 그 이후 첫번째 FOMC 주식을 전부 가지고 가는건 좋지 않을것
- 낮은 코스피 시장, 미국이 떨어질때 우리나라 시장 같이 떨어질것
- 미국 기술적 쌍봉위험, 채널 장기 상단, 엔비디아 약세,테슬라 약세 빅세븐의 균열
- 트럼프 취임 재료의 노출과 함께 12월 FOMC매파적 포지션 하락장세 이어질 가능성
- 트럼프-불경기(이민자) -타이트해지는 노동시장 소비시장 하락
- 파월-인플레이션
- 방어적 포지션으로 연초로 가는 판단
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 2일 코스피, 2,398.94P(-0.02%) 마감
- 1월 2일 코스닥, 686.63P(+1.24%) 마감
□ 명인의 혜안
- 2025년 첫 거래일 코스피 보합 / 코스닥 상승 출발
- 1월 상대적으로 강한 코스닥//11~12월 개인매물추례(대주주 회피물량)//주주명부폐쇄
- 1월효과 // 1월 테마장세 만들어짐 / CES(IT) , JP모건헬스케어(바이오)
- 12월최근 FOMC 미국 통화정책 기조 긴축적 결과 ,트럼프 취임 앞두고 매파적 포지션
- 미국의 재무부와 연준의 파트너십이 깨질 가능성
- 바이오 저금리 기조일때 테마성 움직임
- 외국인, 선물·코스피·코스닥 모두 큰 폭 순매도 마감
- 연말, 매물 재유입 개인 매수…로봇 필두로 테마성 유입
- CES 자율주행,로봇,AI 지난 마지막 납폐일 레인보우로보틱스 상승 삼성전자 콜옵션 내부자 정보 유출 가능성
- 국내 로봇기업 미래를 보는 투자는 추천하지 않음
- 한국 포지티브규제 // 미국 네거티브 규제 중국도 네거티브 규제
- 국내 AI기업 포지티브규제
- 테마주 트레이딩으로 로봇주는 가능 // + 양자보안,유리기판
- 글로벌 경쟁력으로 보았을때는 뒤쳐져 있음 // 협동로봇 수준 (자동화)
- 혁신적인 성장을 위해서는 규제를 벗어날 필요가 보임
- 부정적 경기 전망 및 불확실성…실적주 위주의 차별화 지속
- 반도체·2차전지, 개인투자자 최다 보유 종목군 부진 지속
- 시장에서 메이저 자금을 살 생각이 없음
- 국내 조기대선, 야당의 대선후보 정권이 바뀔 가능성 //
- 트럼프 취임전까지 한시적 수익 및 불확실성 회피 현금 확대
- 반도체,2차전지 보유자라면 20%정도의 최소한의 대응 생존전략 나쁘지 않음
- 미국 증시 유동성 약화 가능성 증가…증시 조정 연동 대비
- 기관 외국인 /// 방산 조선 전력망 화장품
- S&P500 2008, 2020 - 부터 이어져 오고 있는 연준과 재무부의 관계 틀어지는 양상
- 트럼프 당선 1월20일 그 이후 첫번째 FOMC 주식을 전부 가지고 가는건 좋지 않을것
- 낮은 코스피 시장, 미국이 떨어질때 우리나라 시장 같이 떨어질것
- 미국 기술적 쌍봉위험, 채널 장기 상단, 엔비디아 약세,테슬라 약세 빅세븐의 균열
- 트럼프 취임 재료의 노출과 함께 12월 FOMC매파적 포지션 하락장세 이어질 가능성
- 트럼프-불경기(이민자) -타이트해지는 노동시장 소비시장 하락
- 파월-인플레이션
- 방어적 포지션으로 연초로 가는 판단
