개장은 증권통
리포트 브리프 / 스탁 브리프
POSCO홀딩스, 길어지고 있는 기다림
[토마토증권통 2024-09-20]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷POSCO홀딩스 / 유안타증권 / 길어지고 있는 기다림
매수 / 540,000원 =
- 중국 철강, 어려운 업황에 감산으로 대응 중
- 3Q 철강 물량 효과 불구 원재료 투입원가 하락 효과 제한적
= 2차전지 적자 확대 예상, 낮은 가동률
▷기업은행 / NH투자증권 / 날씨가 선선해지면 주목받는 은행주
매수 / 17,000원 =
= 연 1회 고배당 은행주, 예상 배당수익률 7.6%
- 향후 기업가치 제고 계획 발표 여부 및 시점 미정
- 3Q 지배순이익 7,199억원...컨센서스 하회 전망
▷SGC에너지 / 메리츠증권 / 배당은 항상 그 자리에
매수 / 37,000원 =
= 유가에 SMP 하락 우려 불구 원재료 가격 하락이 상쇄
- 3Q·4Q24 연결 영업이익 스프레드 개선에 컨센 상회 전망
- 건설 부문 손익 개선은 아직, 채무 보증액 축소 중
▷팬오션 / NH투자증권 / 모멘텀 부재와 아쉬운 배당 성향
매수 / 5,300원 ▼
= 운임 상승 동력이 부재한 벌크선
- 3분기 영업이익 1,261억원...컨센서스 하회 전망
- 중국 경기 부진 및 4분기 운임 하락
