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글로벌 꼴찌 국내 증시, 발목 잡는 반도체?
[토마토증권통 2024-10-10]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶이경민 부서장(대신증권)
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▶글로벌 꼴찌 국내 증시, 발목 잡는 반도체?
▷하반기 국내증시 특징
- 반도체에 울고 웃은 코스피
- 6월·7월 반도체 강세에 코스피I 2,900P 근접
- 8월 이후 반도체 약세에 코스피 부진
▷반도체 섹터 현황
- 8월 이후 코스피 하락 전적으로 반도체 영향
- 업황·실적 불안심리, 외국인 대량매도로 이어져
▷반도체 주도주?
- 3분기 실적 시즌 이후 주도주로 변화 가능성
- 실적 불확실성 선반영, 하락률 저점권 위치
▷남은 실적, 4분기 반도체
- 실적 개선세는 유효, 실적 하향조정 진정 기대
- 반도체 수출 호조 지속
- 단기 변동성 확대, 비중확대 기회로 활용
▷주요 일정과 월별 전략
- 글로벌 주요국 금리인하 & 경기 안정성 확대 + 달러 강세 = 위험자산 상승 동력
- 3분기 실적 시즌 경계심리로 등락 전개 시 비중 확대 대응
- 실적대비 저평가 업종 다수
▷변수될 이슈
- 미국 경기안정성 + 중국 경기회복 여부
- 미국 대선 결과에 따른 등락은 감안, 추세에 미치는 영향 제한적
▷Q. 최근 주시하고 있는 섹터 있다면?
- 자동차: 저평가 매력 부각
- 2차전지·인터넷: 금리인상 국면 소외주, 하반기 25년 실적 개선 기대
