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이란 vs 이스라엘, 유가·방산 그리고 뉴스
[토마토증권통 2024-10-02]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶이란 vs 이스라엘, 유가·방산 그리고 뉴스
Q. 이란 vs 이스라엘 진행 상황은?
- 이스라엘-이란간 전면전 가능성 증가로 중동의 지정학적 리스크 확대
- 이스라엘, 남부 레바논지역으로 지상군 진입
- 이란, 이스라엘을 상대로 대규모 미사일 공격 감행
- 양국 추가적인 대응 시, 중동 내 지정학적 리스크 확산 전망
- 이란, 미사일 공격전 미국과 러시아에 공격을 통해했다는 소식
- 이스라엘과 이란이 4월처럼 주고받고 끝낼지, 아니면 추가적인 공방이 있을지 여부가 관건
Q. 국제유가 및 정유섹터 영향은?
- 중동불안의 지표인 국제 유가 급등세
- 이란의 이스라엘 미사일 공격 이후 국제 유가 급등세
- 전일 WTI유가는 70달러대로 재반등
- 국제 유가에 국내 관련주 급등세
- 이란-이스라엘간의 확전 여부 유가 방향성 결정
- 정유 섹터, 중국 부양책에 더 민감하게 반응
Q. 글로벌 방위 및 K-방산 관심 증가할까?
- 미국의 차기 대통령에 관계없이 방산주 긍정적
- 미국의 국방비 증가, 주변국가들의 국방비 증가로 이어지는 상황
- 우크라이나, 중동 등 지정학적 리스크 확대로 각국 국방비 증가 예상
- 미국의 세계경찰 역할이 지속되는 한, 국방비 지출 증가 불가피
- 국방비 증가 시, 노후화된 방산장비 교체·신규 방산장비 구매에 사용 전망
- 중동지역 내 방산 수요 증가
- 국내 방산업체의 수출 확대 지속 전망
- 3분기 국내 주요방산기업의 매출 및 영업이익 큰 폭 증가
Q. 탑픽주 및 주목 필요한 다른 섹터 있다면?
- 대형 방산주 관심 필요
- 방산 기업의 실적 호조세 해외 매출 결정
- 중소형주, 테마성 움직임으로 트레이딩 관점 필요
▷탑픽: 현대로템(064350)
- 국내 대표적인 철도 및 전차관련 방산기업
- 하반기 실적 호조세 지속 전망
- 3분기 시장 컨센서스: 매출 1조 814억(+16.7%), 영업이익 1,065억(+158.9%)
- 하반기 방산수주 기대감 확산
- 본업인 철도 수주도 실적 호조에 추가 기대
Q. 지정학적 리스크를 이겨낼 방법은?
- 현금비중 확대 후, 기다림이 상책
- 국내에서 중동의 지정학적 리스크 제거 불가능
- 방산주에 대한 관심 유지
- 지정학적 리스크 부각 시, 방산 관련주 움직임 예상
- 국내 방산주의 경우, 하반기 실적호조까지 기대되는 상황에서 일부 투자 필요성
- 공격적인 매수보다는 조정 시 매수 관점 유지
