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중국 부양책 효과 기대 이상?
[토마토증권통 2024-09-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 중국 부양책 효과 기대 이상?
(임순재)
- 중국 대규모 경기부양책에 글로벌 증시 화답
- 공산당 정치국회의...대규모 재정정책 지출 확대 피력
- 지준율 0.5%p 인하, 장기유동성 1조위안 공급에 이은 정책 확대
- 미국 기준금리 인하에 맞춰 중국 부양책 실시는 경제에 긍정 작용
- 국내 기업 실적에 긍정적으로 작용할 전망
- 중국에 중간재 수출 기업, 실적 개선될 가능성
- 기술력 있는 기업들 중심 선별화 가능성
- 관심주 : 글로벌텍스프리, HD현대인프라코어
(윤여민)
- CSI 300, 6거래일 연속 상승...지난해 말 종가 근접
- 글로벌 헤지펀드들, 부양책 발표 후 대규모로 중국 주식 매수
- 금, 구리, 철광석 등 원자재 가격 강세...수요 진작 기대감 작용
주제 2. 한화에어로, 여전히 매력적인 가격인가?
(임순재)
- 한화에어로스페이스, 한화인더스트리얼솔루션을 인적 분할
- 한화인더스트리얼솔루션, 한화비젼·한화정밀기계 100% 자회사로 보유한 중간 지주사
- 한화에어로스페이스, 방산분야 성장세 지속 전망
- 현재 높은 수주성과로 실적 호조세 지속 전망
- K9, 레드백의 파워팩 국산화로 향후 수출 확대 기대
(윤여민)
- 분할 이전 주가 상승 이끈 지상 방산 부문 성장성...분할 이후에도 변하지 않을 것
- 수출 사업 매출로 인식...외형·수익성 모두 개선 전망
- 2026년 영업이익률, 2023년과 대비 4%p 개선 전망
- 2025년 K9·레드백 파워팩 국산화 완료 후 중동 수출 확대 전망
- 관심주 : 현대로템, 폴란드 K2 전차 2-1차 계약 연내 체결...2027년까지 실적 개선 지속 전망
주제 3. 메타 스마트 안경 모멘텀 강해지나?
(임순재)
１ 메타, 새로운 VR기기 공개로 메타버스관련주 강세
나) 메타의 차기 스마트안경 ‘오라이언’에 시장 관심 집중
２ AR/VR 신기기의 출현으로 메타버스관련주 기대감 확대
３ VR기기의 판매량 확인이 필요
４ 관심주 : 자이언트스텝, 덱스터, 알체라, 엔피
(윤여민)
- 메타 스마트 안경 "오라이언" 홀로그램 이용 렌즈에 3D 이미지 투사...AR 기능 구현
- 혼합현실(MR) 헤드셋 "메타 퀘스트3" 보급형 "퀘스트3S" 공개
- 기존 레이벤 메타 스마트 안경에 업데이트된 AI 비서 추가
- 새로워진 AI 비서 통해 안경 착용 후 다양한 기능 수행 가능
- 관심주 : 뉴프렉스, 2분기부터 저가형 XR기기 신모델향 FPCB 제품을 양산 중인 것으로 파악
