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마이크론, 반도체 겨울 아니다!
[토마토증권통 2024-09-26]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 마이크론, 반도체 겨울 아니다!
(임순재)
- 마이크론, 4분기 실적 시장컨센서스 상회
- 매출 77.5억달러(전년대비 +93%)...시장예상치 76.3억달러 상회
- 지난분기 매출 68.1억달러, 작년 매출 40.1억달러
- 주당 EPS 1.18달러...시장예상치 1.11달러 상회
- AI확대로 HBM D램 수요확대, 데이터센터용 SSD 판매 호조
- ’25.1분기(9~11월) 실적 가이던스, 시장예상치 상회
- 마이크론, 1분기에도 4분기 실적 넘어서는 기록적인 매출 예상
- 1분기 매출 85억~89억달러...이전 전망치 82.8억달러 대비 큰 폭 상승
- 마이크론 호실적으로 반도체주 투자 심리 개선 전망
- 국내 반도체주, 투자심리 회복전망
- AI와 기업용 중심 매출 성장세 지속 가능성 충분
- 국내 반도체 기업 3분기 실적도 개선 기대
- 삼성전자 밸류체인 기업 주목 필요
- 관심주 : 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 하나머티리얼즈, 동진쎄
미켐
(손열호)
- 미 증시, 엔비디아 2% 강세에 반도체주 강세
- 엔비디아, AI 가속기 블랙웰 양산 개시...4분기 45만개 출하
- 마이크론, 우려에도 3분기 "어닝 서프라이즈"
- 메로트라 CEO "역사상 최고의 경쟁적 입지...내년 더 좋다"
- 삼성전자, 車반도체 "판" 흔든다...세계 첫 8세대 V낸드 SSD 개발
- SK하이닉스, 삼성전자 메모리 영업익 추월하나...HBM 성과 "관건"
- 관심주 : 한미반도체
주제 2. 밸류업 실망 금융주, 매수 기회?
(임순재)
- 밸류업지수 공개이후 실망감 증폭
- 밸류업지수와 기존의 KRX, 코스피지수 간 차별화 별로 없어
- 밸류업지수 PBR, 코스피보다 높아...배당률·배당성향 낮은 기업들 다수
- 밸류업지수내 금융주 편입 높지 않은 상황
- 밸류업과 무관하게 금융주 관심
- 금융주, 밸류업 편입실패로 전일 주가 큰 폭 하락
- 하반기 호실적 전망, 높은 배당성향 지속 전망
- 관심주 : KB금융, 메리츠금융지주
(손열호)
- K밸류업지수 "실망 매물" 쏟아졌다
- 코리아 밸류업 지수 공개..."IT와 헬스케어 섹터 주목"
- 11월 ETF 출시 이후 가치투자 관점 접근 권장
- 관심주 : 하나금융지주
주제 3. 빠질만큼 빠진 엔터주!?
(임순재)
- 엔터주, 올해 부진한 실적으로 주가 약세
- 중국향 앨범판매 부진, 돋보이는 아이돌 부재
- 하반기 조금씩 실적 개선 기대
- 중장기적인 관점에서 접근 필요
- 관심주 : 디어유, JYP Ent.
(손열호)
- 실적 훼손에 주가 과대 낙폭 선반영
- 밸류업 지수 발표에 기대감 유입
- 중국 경기 부양에 따라 실적 회복 가능성
- 에스엠·JYP Ent., 밸류업 효과·엔터 성장 전망
- K엔터 4사, 4분기부터 순성장 전환 기대
- 중소형주보다는 대형주, 종목별 차별화 중요
- 관심주 : 에스엠
