VOD 보기
엔비디아 반등 + 해리스 효과
[토마토증권통 2024-09-12]
===========================
체크인스탁
진행: 권미란
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
===========================
▶ 체크인 ① 엔비디아 반등 + 해리스 효과
- 국내증시 반등 모멘텀
▷전략 포인트
- 반도체, IT부품 반등 강도
- 외국인 수급 복귀여부 핵심
▶ 체크인 ② 동시만기, 부담 끝났나?
- 수급 부담 종료 여부
▷전략 포인트
- 외국인, 삼성전자 매도 핵심
- 외국인, 하향 포지션 이월
- 상단 제약한 종목장세 지속
▶ 체크인 ③ 해리스가 토론 이겼지만, ‘초박빙 판세’ 지속
- 전일, 해리스 vs 트럼프의 TV토론 개최
- 양 후보간의 첫번째 TV토론회로 많은 투자자 관심
- 전반적인 여론평가상 해리스 TV토론 우세 평가
- 트럼프 후보 만회, 추가적인 TV토론회 개최 요구 예상
- 해리스 후보의 TV토론 우세 여파, 국내 친환경 관련주 강세
- 전일 민주당 수혜주, 2차전지, 풍력, 태양광 등 섹터 강세
- 친환경 관련주, 올해 초부터 트럼프 후보 약진으로 하락세
- 미국 대선 관련주 움직임 이어질 가능성 충분
- 대선토론 너무 과민 반응할 필요는 없음
- TV토론회, 여러 정책 발표하는 장에 불과
- 현재 상황에서 미국 대선 관련주 투자 테마주로 인식
- 양 후보의 공통 관심 섹터에 관심 필요
- 대표적인 공통관심 섹터 – AI, 바이오, 전력설비 등
- 최근 AI의 투자 우려감 확대, 주가 약세 상황
- 제약·바이오, 미국의 생물보안법+미국 약가 인하 추진 등 수혜 기대감
▶ 체크인 ④ 엔-캐리 청산 우려 확산
- 미국의 기준금리 인하 가능성 확대되는 상황
- 전일 발표된 8월 CPI 전월대비 +0.2%, 전년대비 2.5%로 시장예상치 수준
- 안정적인 물가상승률이라면, 9월 FOMC회의에서 기준금리 인하는 기정 사실
- 9월 FOMC만큼 중요한 이벤트 9월 일본통화정책회의
- 8월 일본 통화정책회의 기준금리 시장예상과 달리 올리면서, 증시에 큰 충격
- 일본은행관계자, 일본 경제여건상 추가적인 금리인상 불가피성
- 일본 금융정상화 가능성 언급에 엔화 급등세 연출
- 전일 엔화, 장중 140.72엔 기록...올해 최고치로 상승
- 엔화가 강세 시, 엔-케리 트레이딩 청산 욕구가 커질 것 우려
- 시장이 안정화될 때까지, 엔화 환율 움직임 주목 필요
- 엔-캐리 자금의 청산 이슈 엔화 움직임 따라 나올 것
- 미국의 기준금리 인상폭 커질 경우, 엔화 강세요인 작용 가능성
