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엔캐리 사태 재현 가능성은?
[토마토증권통 2024-09-09]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 윤여민 이사
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주제 1. 엔캐리 사태 재현 가능성은?
(송범선)
- 엔화 가치 상승에 엔캐리 트레이드 2차 청산으로 증시 폭락 우려 커져
- 대규모 "엔캐리 트레이드" 청산 가능성 낮아
- 지난달 30일 기준 CME 엔화 투기 포지션 2만6000건 계약 순매수 기록
- 일본은행 금리 인상 정책 밀어붙이며 엔화 가치 지속 상승 가능성 높아
- 리스크 관리 필요
(윤여민)
- FOMC 금리 인하 전망 및 일본 12월 추가 금리 인상 예상
- 당분간 대규모 "엔 캐리 트레이드" 청산 가능성 낮아
- 지난달 엔캐리 이슈 직전 5개월 연속 10만 계약 넘는 엔화 순매도 포지션
- 142.56엔 보다 절상 시 일본 증시 이익 전망치 하향 조정 본격화
주제 2. 삼성전자 목표가 하향
(송범선)
- KB증권이 9일 삼성전자 목표가 27% 하향
- 삼성전자 목표가 기존 13만원 → 9만5000원으로 하향 조정
- 괴리율 축소 조정으로 판단...여전히 투자의견 매수로 큰 걱정 필요 없어
- 최근 삼성전자 PBR 1배 근접...과거 10년 평균 하단 1.2배 하회
- 향후 주가 하락 위험 제한적일 전망
- KB증권, 삼성전자 자체적인 리스크 언급
- 메모리 수요 감소 반영해 올해와 내년 실적 전망 낮춰
- 스마트폰·PC 업체들, 메모리 재고 축적 및 신제품 수요 예상 하회
(윤여민)
- 삼성전자 주가, 52주 신저가 갱신 중
- 지난 한 주간 외국인 1조5,823억원, 기관 6,370억원을 순매도
- 미국 경기침체 공포 재확산 및 엔비디아발 반도체 업황 우려
- 하반기 삼성전자 HBM3E 시장 진입 예상, 내년 수급 우호적일 전망
주제 3. 제약바이오 학회 모멘텀
(송범선)
- 9월 7~10일 세계폐암학회(WCLC) 암 관련 기업 주가 모멘텀 기대
- 유한양행의 폐암치료제 "렉라자" 단독 요법 임상연구 결과 공개
- "타그리소"와 임상 데이터 비교가 발표의 주된 내용
- 최선호주 : HLB
- 리보세라닙 FDA 재심사 절차 돌입
- HLB, 리보세라닙의 효능과 안전성 이미 입증
- 중국 항서제약 면역항암제 캄렐리주맙 병용요법으로 허가 받을 예정
(윤여민)
- WCLC 2024 7~10일, ESMO 2024 13~17일 개최
- 유한양행 폐암치료제 "렉라자" 단독 요법 임상연구 결과 WCLC에서 공개
- 한미약품 ESMO에서 표적항암 신약 "EZH1·2 이중 저해제" 연구결과 발표
- 금리 인하 시작 시점...하반기 실적 및 파이프 라인 체크하는 기회
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 윤여민 이사
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주제 1. 엔캐리 사태 재현 가능성은?
(송범선)
- 엔화 가치 상승에 엔캐리 트레이드 2차 청산으로 증시 폭락 우려 커져
- 대규모 "엔캐리 트레이드" 청산 가능성 낮아
- 지난달 30일 기준 CME 엔화 투기 포지션 2만6000건 계약 순매수 기록
- 일본은행 금리 인상 정책 밀어붙이며 엔화 가치 지속 상승 가능성 높아
- 리스크 관리 필요
(윤여민)
- FOMC 금리 인하 전망 및 일본 12월 추가 금리 인상 예상
- 당분간 대규모 "엔 캐리 트레이드" 청산 가능성 낮아
- 지난달 엔캐리 이슈 직전 5개월 연속 10만 계약 넘는 엔화 순매도 포지션
- 142.56엔 보다 절상 시 일본 증시 이익 전망치 하향 조정 본격화
주제 2. 삼성전자 목표가 하향
(송범선)
- KB증권이 9일 삼성전자 목표가 27% 하향
- 삼성전자 목표가 기존 13만원 → 9만5000원으로 하향 조정
- 괴리율 축소 조정으로 판단...여전히 투자의견 매수로 큰 걱정 필요 없어
- 최근 삼성전자 PBR 1배 근접...과거 10년 평균 하단 1.2배 하회
- 향후 주가 하락 위험 제한적일 전망
- KB증권, 삼성전자 자체적인 리스크 언급
- 메모리 수요 감소 반영해 올해와 내년 실적 전망 낮춰
- 스마트폰·PC 업체들, 메모리 재고 축적 및 신제품 수요 예상 하회
(윤여민)
- 삼성전자 주가, 52주 신저가 갱신 중
- 지난 한 주간 외국인 1조5,823억원, 기관 6,370억원을 순매도
- 미국 경기침체 공포 재확산 및 엔비디아발 반도체 업황 우려
- 하반기 삼성전자 HBM3E 시장 진입 예상, 내년 수급 우호적일 전망
주제 3. 제약바이오 학회 모멘텀
(송범선)
- 9월 7~10일 세계폐암학회(WCLC) 암 관련 기업 주가 모멘텀 기대
- 유한양행의 폐암치료제 "렉라자" 단독 요법 임상연구 결과 공개
- "타그리소"와 임상 데이터 비교가 발표의 주된 내용
- 최선호주 : HLB
- 리보세라닙 FDA 재심사 절차 돌입
- HLB, 리보세라닙의 효능과 안전성 이미 입증
- 중국 항서제약 면역항암제 캄렐리주맙 병용요법으로 허가 받을 예정
(윤여민)
- WCLC 2024 7~10일, ESMO 2024 13~17일 개최
- 유한양행 폐암치료제 "렉라자" 단독 요법 임상연구 결과 WCLC에서 공개
- 한미약품 ESMO에서 표적항암 신약 "EZH1·2 이중 저해제" 연구결과 발표
- 금리 인하 시작 시점...하반기 실적 및 파이프 라인 체크하는 기회
