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바이오 vs 반도체, 지금 매수한다면?
[토마토증권통 2024-08-29]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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1. 바이오 vs 반도체, 지금 매수한다면?
(임순재)
- 반도체주, 엔비디아 주가 하락으로 약세
- 엔비디아 2분기 실적, 시장 예상치 상회
- 2분기 매출 300.4억달러...전년대비 +122%, 전분기대비 +15%
- 3분기 매출 가이던스 325억달러...시장 예상치 317억 달러 상회
- 기준금리 인하 가능성 상승에 제약바이오 업계 관심 확대
- 신약개발에 많은 비용 발생...금리 인하 시 금융 비용 절감
- 국내 바이오 기업들의 기술이전 및 FDA 승인 이슈에 바이오 관련주 강세
- 렉라자 FDA 승인 후 기술수출 및 임상진행 기업 기대감 확산
*관심주
- 오픈이노베이션 관련 기업 주목도 증가
: 유한양행, 지아이이노베이션, 인벤티지랩, 에이비엘바이오 등
- HK이노엔, 국산 신약 위식도역류성질환 치료제 ‘케이캡’ FDA 승인 준비
(손열호)
- 엔비디아 호실적 불구 차익실현 물량 확인
- EPS 0.68, 자사주 500억 달러 매입, 블랙웰 4분기 출시
- BOJ 추가 금리 인상 가능성에 성장주 투자 주저 경향
- AI 산업 속도 조절 가능성
- 생물보안법, 9월 이후 구체화 예정
- CDMO, 바이오시밀러 시장 지속 성장
- 오픈이노베이션 등 관련주 성과 및 실적 확인
- 바이오 단기스윙 관점, 반도체 스윙장기 관점
- 관심주 : 종근당
2. 현대차 매수해야하는 이유?
(임순재)
- 현대차, 인베스터데이에서 중장기 전략 발표
- 2033년까지 120조 투자...글로벌 선두업체로 도약 선언
- 총주주환원율 35%로 올려...주주환원정책 강화
- 현대차, 하반기 실적호조세 지속 전망
- 자율주행 강화 발언에 자율주행 관련주 강세
- 전기차 판매 목표 유지로 2차전지 관련주 강세
(손열호)
- 현대차 2033년까지 120조 투자...하이브리드 차종 두배로 확대
- 2030년 글로벌 판매 555만대 목표...전기차 200만대
- 신용 올 A 현대차..."적절한 전략, 선제적 전개할 것"
- 4조 자사주 매입 소각·배당금 1만원...현대차 통큰 주주환원
*관심주 : 에스엘
3. 치고 나가는 LG엔솔..양극재주는?
(임순재)
- 셀업체, 하반기 2차전지 판매회복 기대감으로 매수세 유입
- 2차전지 관련주, 실적 확인 이후 접근 필요
- 하반기 실적 개선 기대감...시기가 늦어지고 있는 상황
- 2차전지용 소재광물 가격 약세 지속
- 삼원계 배터리의 문제점 : 2차전지 화재위험
(손열호)
- LG에너지솔루션, 반도체 조정에 반사이익 평가
- 삼성SDI-GM, 배터리 합작법인 설립
- K-배터리, 상반기 R&D 투자 1조원 돌파
- 업황 개선 고려하며 보유 기간 결정
*관심주 : LG화학, 코스모신소재
