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엔비디아 급락에도 반도체주 대반등 가능한 포인트는?
[토마토증권통 2024-08-29]
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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자)
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주제 : 엔비디아 급락에도 반도체주 대반등 가능한 포인트는?
Q. 엔비디아 2분기 실적 발표가 있었죠. 엔비디아 실적 발표 결과와 앞으로의 반도체주 전반적인 방향성은 어떻게 보시나요?
- 엔비디아 실적 발표, 시장 우려 제외 산업적인 측면에서 100점 만점에 99점
- 주식시장에서 보는 시각과 산업에서 보는 시각 괴리율 커져
- 엔비디아 호실적에도 더 큰 기대감 지닌 투자자들 심리 위축
- 반도체 섹터, 엔비디아 실적발표 우려 불확실성 제거...긍정적으로 판단
- 반도체 거품론 및 고점 우려, 산업과 증시 괴리율 낮아지면 해결 될 것
- 엔비디아 2분기 매출 300억 달러(전년동기대비 +122%), 순이익 166억 달러(+168%)...예상치 상회
- 엔비디아 3분기 매출 전망 325억 달러...시장 예상치 317억 달러 상회
- 호퍼(H100) 여전히 강한 수요...블랙웰 엄청난 기대
- 이번 분기, 데이터센터 사업이 실적 이끌어
- 데이터센터 매출 263억 달러(전년동기대비 +154%)...총 매출 88% 차지
- 시장 예상치 252.4억 달러 상회...게임 매출 29억 달러...예상치 27억 달러 상회
- 500억 달러 규모 자사주 매입 계획 및 현금 배당 발표
Q. 최근들어 엔비디아를 보는 외신들의 전반적인 시각은 어떤가요?
- 시티은행, 엔비디아 신고가 예상
- 키뱅크, 엔비디아 비중 확대 의견 제시
- 슈퍼마이크로, 블랙웰 지연 심각하지 않아
- 모건스탠리, 블랙웰 지연 신경 쓸 필요 없어
Q. AI 반도체 산업에 대한 투자금과 산업 성장률은 전반적으로 어떻게 되고 있나요?
Q. 엔비디아의 실적 발표 전후에 아직도 끊이지 않는 논란이 AI반도체에 투자되는 자금이 지나치다는 의견인데, 어떻게 보시나요?
- 치킨게임에서 승리하는 자가 모든 것을 거머쥘 것
- 순다르 피차이 구글 CEO "AI 반도체 투자 과소투자보다 과잉투자 리스크가 낫다"
Q. 반도체주 탑픽은?
- 탑픽주 : 리노공업
- 매수가 : 190,000원 전후
- 목표가 : 235,000원
- 손절가 : 150,000원
- 온디바이스AI 관련주
- 스마트폰 교체 주기 증가, 반도체 가동률 회복세
- 매출과 영업이익 상승...영업이익률 45% 고성장 기업
- 높은 유보율과 낮은 부채비율
- 기존 전량 수입 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓 자체브랜드로 개발
- 초음파 진단기 등 의료기기 부품 제조
