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달러 약세, 시장 영향 및 전략은?
[토마토증권통 2024-08-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 달러 약세, 시장 영향 및 전략은?
(김시은)
- 23일 파월 잭슨홀 연설·우에다 BOJ 총리 의회 출석
- BOJ 총재 발언에 엔화 강세 흐름 우려로 부담 심리 확대
- 잭슨홀미팅 엔비디아 실적 발표 전 숨고르기 장세 전망
- 추가 상승 위해서 거래대금 및 투자 예탁금 증가 필요
- 코스피 내 외국인·기관 집중 산업군 달라
- 외국인, 반도체·자동차 등 기존 주도주 매수
- 기관, 바이오·신재생에너지 등 금리 인하 관련주 매수
(손열호)
- 국제 금값 상승에 금괴 1개 가격 사상 처음으로 100만 달러
- 글로벌 달러화 약세 심화...환율, 장 초반 1,330원대 지지력
- 스탠다드차타드 "내년 달러 약세 전망"
- 숨 죽인 미 증시, 파월 잭슨홀 발언 주시
- 관심 섹터 : 금, AI소프트웨어, 의료AI, 음식료, 저PBR
주제 2. 골드만삭스, 엔비디아 매수 추천
(김시은)
- 엔비디아 6거래일 연속 상승
- 여전히 AI 칩셋에 대한 수요는 초과 상태
- 블랙웰 지연되더라도 하반기 H200 공급 증가 기대
- AI 투자 피크아웃 우려 과해
- AI 사이클 시작된지 이제 1년 반
...최소 3년 투자 회수 기간 필요
(손열호)
- 엔비디아 골드만삭스 매수 추천에 4.35%↑
- 골드만삭스 "엔비디아 실적, 또 컨센서스 웃돌 것"
- 에릭 슈밋 구글 전CEO "엔비디아가 AI 최대 수혜"
- 중국 반도체 사재기에 D램 불티
- 8월 28일 엔비디아 실적 및 가이던스 발표 관심
- 탑픽 : HPSP, 9월 초 특허소송 결과 예상
주제 3. 들썩이는 로봇주
(김시은)
- 삼성전자 웨어러블 로봇 봇핏, 다음달 초 출시 소식에 로봇주 강세
- 금리 인하 수혜로 로봇주 부각
- 다만 아직 실적 나오지 않는다는 점은 유의 필요
- 대장주인 두산로보틱스 2분기 적자 79억...적자폭 확대
- 대기업들의 로봇 투자 이슈 및 이벤트 발표 필요
(손열호)
- 에스비비테크, 삼성 '봇핏' 출시 소식에 감속기 공급 부각
- 애플표 첫 로봇, 폭스콘 자회사서 제작
- 차값보다 싸진 '인간형 로봇'...자동차 업계 도입 바람
- 실적 성장성과 안정성 고루 갖춘 종목 위주 관심
- 탑픽 : 에스피지, 삼성 테스트 휴머노이드 로봇 부품 납품 이력
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 달러 약세, 시장 영향 및 전략은?
(김시은)
- 23일 파월 잭슨홀 연설·우에다 BOJ 총리 의회 출석
- BOJ 총재 발언에 엔화 강세 흐름 우려로 부담 심리 확대
- 잭슨홀미팅 엔비디아 실적 발표 전 숨고르기 장세 전망
- 추가 상승 위해서 거래대금 및 투자 예탁금 증가 필요
- 코스피 내 외국인·기관 집중 산업군 달라
- 외국인, 반도체·자동차 등 기존 주도주 매수
- 기관, 바이오·신재생에너지 등 금리 인하 관련주 매수
(손열호)
- 국제 금값 상승에 금괴 1개 가격 사상 처음으로 100만 달러
- 글로벌 달러화 약세 심화...환율, 장 초반 1,330원대 지지력
- 스탠다드차타드 "내년 달러 약세 전망"
- 숨 죽인 미 증시, 파월 잭슨홀 발언 주시
- 관심 섹터 : 금, AI소프트웨어, 의료AI, 음식료, 저PBR
주제 2. 골드만삭스, 엔비디아 매수 추천
(김시은)
- 엔비디아 6거래일 연속 상승
- 여전히 AI 칩셋에 대한 수요는 초과 상태
- 블랙웰 지연되더라도 하반기 H200 공급 증가 기대
- AI 투자 피크아웃 우려 과해
- AI 사이클 시작된지 이제 1년 반
...최소 3년 투자 회수 기간 필요
(손열호)
- 엔비디아 골드만삭스 매수 추천에 4.35%↑
- 골드만삭스 "엔비디아 실적, 또 컨센서스 웃돌 것"
- 에릭 슈밋 구글 전CEO "엔비디아가 AI 최대 수혜"
- 중국 반도체 사재기에 D램 불티
- 8월 28일 엔비디아 실적 및 가이던스 발표 관심
- 탑픽 : HPSP, 9월 초 특허소송 결과 예상
주제 3. 들썩이는 로봇주
(김시은)
- 삼성전자 웨어러블 로봇 봇핏, 다음달 초 출시 소식에 로봇주 강세
- 금리 인하 수혜로 로봇주 부각
- 다만 아직 실적 나오지 않는다는 점은 유의 필요
- 대장주인 두산로보틱스 2분기 적자 79억...적자폭 확대
- 대기업들의 로봇 투자 이슈 및 이벤트 발표 필요
(손열호)
- 에스비비테크, 삼성 '봇핏' 출시 소식에 감속기 공급 부각
- 애플표 첫 로봇, 폭스콘 자회사서 제작
- 차값보다 싸진 '인간형 로봇'...자동차 업계 도입 바람
- 실적 성장성과 안정성 고루 갖춘 종목 위주 관심
- 탑픽 : 에스피지, 삼성 테스트 휴머노이드 로봇 부품 납품 이력
