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반도체, 여전히 낙폭과대 vs 이제는 경계
[토마토증권통 2024-08-16]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 반도체, 여전히 낙폭과대 vs 이제는 경계
(임순재)
- 미국 반도체주 상승에 국내 반도체주 강세
- 국내 반도체주 하락, 과한 측면 있어
- 엔비디아 실적발표에 단기 변동성 확대 가능성
- 반도체 관련주, 조정 시 분할 매수 관점에서 접근
- 관심주 : 삼성전자, 케이씨텍, 이오테크닉스, 테크윙
(윤여민)
- 반도체 소부장 2분기 실적 서프라이즈...전고점 대비 40~70% 조정
- 트렌드포스, 내년 D램 연간 매출 1,364억 달러...올해 906억 달러보다 50.5% 증가 전망
- 반도체 섹터 내 옥석 가리기 필요
- AI 반도체, 기술적 반등 예상 : 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 프로텍
- 전통 소부장, 추세적 반등 기대 : 유니셈, 유진테크, 주성엔지니어링
주제 2. 버핏, 애플 팔고 화장품 샀다
(임순재)
- 버크셔 해서웨이, 미 최대 뷰티샆 "울타뷰티" 지분 취득
- 버크셔, 저평가 주식 매수 측면...화장품 판매기업 좋게 본다고 해석
- 국내 화장품 기업에 긍정적
- 미국내 화장품 호조세 지속 시 OEM·ODM 수혜 기대
- 관심주 : 코스메카코리아, 아모레퍼시픽
(윤여민)
- 울타뷰티, SNS가 제품 인지도·판매 빠르게 확산
- 인플레 고착화로 악화된 소비환경...뷰티 제품 필수품으로 인식
- SNS 화제 된 제품 중심 스킨케어 부문, 지속적인 성과
- "미국" 키워드로 화장품 접근 : 한국콜마, 선진뷰티사이언스
주제 3. 셀트리온/제약 합병 안한다
(임순재)
- 셀트리온, 셀트리온제약과 합병 무산 결정
- 셀트리온 이사회, 현재 상황에서 합병 진행하지 않기로 결정
- 양사간 합병 중단에 셀트리온 주가 보다 탄력적
- 하반기 실적 개선세 이어질 것으로 예상
- 관심주 : 셀트리온, 삼성바이오로직스
(윤여민)
- 셀트리온-셀트리온제약 이사회 "현시점 합병 추진 않기로"
- 주주 58%, 현재 양사 합병비율 만족스럽지 않아
- 셀트리온과 셀트리온제약과의 합병이 다시 추진될 것
- 현재 셀트리온·셀트리온제약 본업에 집중하는 것이 맞다는 생각
