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과대낙폭 반등 지속, 비둘기적 FOMC
[토마토증권통 2024-08-01]
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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오늘 장 한줄평
과대낙폭 반등 지속, 비둘기적 FOMC
▶오전 장 특징 섹터
반도체 / 2차전지 / 제약·바이오
▶스페셜원 전략
▷반도체, AI 투자 확대 지속
- 모건스탠리 최선호픽 엔비디아
- AMD 2Q 데이터센터 매출, 1년 만에 2배 이상 증가
- MS, AI 지속 투자 소식
- 반도체 낙폭과대 반등 후 숨 고르기
- 중소형주 키 맞추기, 시간 필요
- 삼성전자, SK하이닉스, 에프에스티 등
▷2차전지, 이제 선별화 필요
- 2차전지, 선별화 움직임 포착
- 금리인하 비둘기적 코멘트에 기술적 반등
- 2차전지 선별적 반등이 핵심
- 실적 선방, 전년동기 기준 개선되는 부분 관심
- 3Q 실적 나쁜 부분 하방 경직 강화 과정 필요
- 삼성SDI, 포스코퓨처엠 등
▷제약·바이오, 포트폴리오 편제 필수
- 차익 실현 후 눌림목 반등
- 제한적 수급, 낙폭과대 반등에 선별적 움직임
- HLB, 에이프릴바이오 반등세...기존 주도주 선별적 움직임
- 금리인하·비둘기적 시장 지속, 눌림목 시 포트 편제
- 단기 관점 어려워...길게 중기 종목 선정이 핵심
