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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 반도체주, 버블 구간이었나?
(손열호)
- 美 증시, 빅테크 실적 우려에 2022년 이후 최대 폭락
- 구글 2분기 호실적에도 5% 급락...AI 수익성 우려
- 테슬라 쇼크에 M7 줄추락...2년래 최대 낙폭
- 대만 TSMC, 中 매출 2배로 껑충..."한국, 미중 사이 실리전략 필요"

- 삼성전자, 4세대 HBM 엔비디아 테스트 통과...HBM3E는 아직
- SK하이닉스 2Q 매출 16.4조 "역대 최대"...HBM·eSSD 견인
- SK하이닉스 2Q 영업이익 5조 4,685억원...흑자 전환
- 관심주 : SK하이닉스, 두산테스나

(임순재)
- 전일 미국 빅테크 기업 하락 여파로 반도체 관련주 약세
- SK하이닉스 호실적에도 엔비디아 하락에 주가 큰 폭 하락
- SK하이닉스 2분기 실적 발표 : 매출 16.4조(+124.8%), 영업이익 5.4조(흑전)
- 전체 반도체 업황은 개선세...HBM·D램, 실적 호조세 지속
- 반도체 관련 기업 큰 조정 시 저점 매수관점 접근 필요

주제 2. 셀트리온, 본격 랠리 시작점?

(손열호)
- 트럼프, 해리스 상대 박빙 우위...격차는 바이든 때보다 줄어
- 美 생물보안법 추진에 中 우시, 로비 금액 4배 급증
- 삼성바이오로직스, 2Q 매출 "1조" 돌파
- 빅파마 수주 날개 단 삼바...올해 매출 4조원 넘을 전망

- 셀트리온, 유럽 직판 체제 구축 4년만 램시마SC 점유율 20% 돌파
- 셀트리온, 신규 3공장 가동 초읽기...12월 상업 생산
- 서정진 회장, 셀트리온 "글로벌 톱10" 으로 키운다
- 관심주 : 한미약품, 종근당

(임순재)
- 미국 바이오 기업들 주가 선방...국내 바이오 관련주 강세
- 삼성바이오로직스 어닝서프라이즈에 셀트리온도 실적 기대감에 강세
- 삼성바이오로직스, 2분기 매출 1.1조로 최대 분기 실적 기록
- 상반기 매출 2조1038억(+33%), 영업이익 6,558억(+47%)

- 셀트리온, 2분기 매출 크게 증가할 것으로 예상
- 시장 컨센서스, 매출 7,907억(전년동기대비 +50.9%), 영업이익 711억(전년동기대비 -61.2%)
- 미국 시장매출 성장세가 추가 상승 동력으로 작용 예상

주제 3. 현 시장 투자전략?

(손열호)
- 되밀린 증시 후폭풍..."반대매매 100억-미수금 1조" 적신호
- 실적 호전 예상주 위주 분할 매수
- 분할 매수 기간 증가
- 지수 하방 배팅 상품 단기적 관심
- 관심주 : 일진전기, 잉글우드랩

(임순재)
- 당분간 미국 시장 움직임에 큰 변동성 예상
- 실적 호조 보이는 기업 주목
- 낙폭 커진다면 저가 분할 매수 관점 접근 유효