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셀트리온, 주력 품목 바이오시밀러 매출 크게 증가 추정
[토마토증권통 2024-07-22]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▲상향
현대로템 / KB증권 / 실적과 재채기는 숨길 수가 없다
매수 / 55,000원 ▲
- 영업이익 사상최초 1,000억원 상회 전망
- 높은 ROE 불구 P/B 주요 방산주 중 가장 저평가
= 폴란드-페루-한국-루마니아 수주 모멘텀
코스메카코리아 / 하나증권 / 2Q24 Pre: 분기 최대 실적 예상
매수 / 95,000원 ▲
= 외형 증가, 수익성 개선 등 영업익 컨센 상회 전망
- 주요 고객사 글로벌 진출 확대, 미국 중심 점유율 증가
- 2024: 글로벌 점유율 확대 + 체질 개선
▼하향
와이지엔터테인먼트 / 한국투자증권 / 2Q24 Pre: 4분기쯤 다시 보자
매수 / 48,000원 ▼
- 2분기 영업이익 36억원, 컨센 하회 전망
- 당분간 모멘텀 부재, 내년 바라봐야
= 4분기 블랙핑크 활동 가시화 기대
현대건설 / 신한투자증권 / 아쉬운 회복 지연, 방향성은 유효
매수 / 40,000원 ▼
- 다소 늦은 원가 반영, 회복 지연 불구 방향성 집중
= 신규현장의 경쟁력 있는 수주, 투자 성과
- 단기 하반기 투자자산 처분이익 규모 중요
● 유지
셀트리온 / 상상인증권 / 하반기는 짐펜트라 잠재력 확인 시기
매수 / 250,000원 =
- 주력 품목 바이오시밀러 매출 크게 증가 추정
- 짐펜트라의 중/단기 상승 모멘텀 제공 예상
= 미국 마케팅 순항, 처방 급속 증가 기대
팬오션 / 하나증권 / 2Q24 Pre: 좋은 운임, 좋은 실적
매수 / 6,000원 =
- 2분기 평균 BDI 전년 동기·전분기 대비 상승
- 컨테이너선 운임 호조, 수익성 흑자전환 예상
= 중국 부동산 압력 불구 BDI 하방압력 크지 않다
포스코인터내셔널 / 하이투자증권 / 지속적인 탐사 및 생산 → Upstream 도약으로 밸류 리레이팅
매수 / 94,000원 =
- 미얀마 가스전, 말련 PM524 광구, 호주 세넥스에너지 증설
- Upstream 도약에 밸류 리레이팅 예상
= 역량 확보, 동해 심해 가스전 참여 가능성 증가
SK / NH투자증권 / 사업구조 효율화 결정. 주주환원 강화도 기대
매수 / 250,000원 =
- 그룹 사업구조 효율화: 에너지, 환경사업 강화
= 현금 흐름 확대, 주주환원 강화 기대
- SK이노베이션-SK E&S 합병법인, SK에코플랜트 지분 확대
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▲상향
현대로템 / KB증권 / 실적과 재채기는 숨길 수가 없다
매수 / 55,000원 ▲
- 영업이익 사상최초 1,000억원 상회 전망
- 높은 ROE 불구 P/B 주요 방산주 중 가장 저평가
= 폴란드-페루-한국-루마니아 수주 모멘텀
코스메카코리아 / 하나증권 / 2Q24 Pre: 분기 최대 실적 예상
매수 / 95,000원 ▲
= 외형 증가, 수익성 개선 등 영업익 컨센 상회 전망
- 주요 고객사 글로벌 진출 확대, 미국 중심 점유율 증가
- 2024: 글로벌 점유율 확대 + 체질 개선
▼하향
와이지엔터테인먼트 / 한국투자증권 / 2Q24 Pre: 4분기쯤 다시 보자
매수 / 48,000원 ▼
- 2분기 영업이익 36억원, 컨센 하회 전망
- 당분간 모멘텀 부재, 내년 바라봐야
= 4분기 블랙핑크 활동 가시화 기대
현대건설 / 신한투자증권 / 아쉬운 회복 지연, 방향성은 유효
매수 / 40,000원 ▼
- 다소 늦은 원가 반영, 회복 지연 불구 방향성 집중
= 신규현장의 경쟁력 있는 수주, 투자 성과
- 단기 하반기 투자자산 처분이익 규모 중요
● 유지
셀트리온 / 상상인증권 / 하반기는 짐펜트라 잠재력 확인 시기
매수 / 250,000원 =
- 주력 품목 바이오시밀러 매출 크게 증가 추정
- 짐펜트라의 중/단기 상승 모멘텀 제공 예상
= 미국 마케팅 순항, 처방 급속 증가 기대
팬오션 / 하나증권 / 2Q24 Pre: 좋은 운임, 좋은 실적
매수 / 6,000원 =
- 2분기 평균 BDI 전년 동기·전분기 대비 상승
- 컨테이너선 운임 호조, 수익성 흑자전환 예상
= 중국 부동산 압력 불구 BDI 하방압력 크지 않다
포스코인터내셔널 / 하이투자증권 / 지속적인 탐사 및 생산 → Upstream 도약으로 밸류 리레이팅
매수 / 94,000원 =
- 미얀마 가스전, 말련 PM524 광구, 호주 세넥스에너지 증설
- Upstream 도약에 밸류 리레이팅 예상
= 역량 확보, 동해 심해 가스전 참여 가능성 증가
SK / NH투자증권 / 사업구조 효율화 결정. 주주환원 강화도 기대
매수 / 250,000원 =
- 그룹 사업구조 효율화: 에너지, 환경사업 강화
= 현금 흐름 확대, 주주환원 강화 기대
- SK이노베이션-SK E&S 합병법인, SK에코플랜트 지분 확대
