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코스맥스,2Q24E 전년비 매출액 +17.1%, 영업익 +16.5%
[토마토증권통 2024-07-15]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷코스맥스 / 상상인증권 / 이제 중국 빼고도 괜찮다
매수 / 220,000원 ▲
- 2Q24E 전년비 매출액 +17.1%, 영업익 +16.5%
- 국내 화장품의 인디브랜드 중심 호황
= 내수/간접수출/직수출 등 골고루 견조
▷기아 / KB증권 / 예상보다 좋았던 세그먼트 믹스에 영업이익 호조 예상
매수 / 150,000원 ▲
- EV3로 중소형 전기차 판매 확대, 하반기 PV5 출시
- 주주환원정책 강화, Peer 대비 양호한 이익
= 예상보다 좋은 모델 믹스 및 우호적 환율
▷두산 / 대신증권 / 구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망
매수 / 300,000원 ▲
- 두산에너빌리티의 인적분할 → 분할신설법인과 두산로보틱스의 합병
- 사업 및 지배구조 개편 시 두산·두산로보틱스 수혜
= 두산밥캣 실질 지배력 및 로보틱스 지분가치 증가
▷한화에어로스페이스 / 상상인증권 / 2Q24 Pre 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수
매수 / 295,000원 ▲
- 유럽 견제 불구 지상방산 경쟁력 보유
- 하반기 폴란드향 물량 인도 집중, 실적성장
- 연간 실적 추정치 유지, 하반기 실적 성장 기대감
▷현대제철 / 대신증권 / 일회성 비용 너마저?
매수 / 36,000원 ▼
- 2Q24 연결 영업이익 648억원 전망, 컨센 하회
- 성수기 감안 아쉬운 판매량, 일회성 비용의 수익성 훼손
= 판재류·봉형강 이익 모멘텀 부재, 밸류 반등 계기 시급
▷KT&G / 하나증권 / 2Q24 Pre: 호실적 예상 + 밸류업 기대
매수 / 110,000원 =
- 국내 궐련 총수요 부진 불구 점유율 상승세 유지
- 인삼공사 여전히 내수 소비 부진 부담
- 적극적 주주환원 정책, 밸류업 기대
▷이오테크닉스 / 상상인증권 / 2Q24 Preview 성장 초입
매수 / 300,000원 =
- 2024년 상저하고, 2025년 더욱 기대
- 그루빙 장비 OSAT/파운드리 고객사·수주 기대
- 반도체 Up-Cycle 및 선단공정 확대
▷POSCO홀딩스 / 대신증권 / Value Day 후기 일류의 조건
매수 / 520,000원
- 해외 상공정 설비투자 및 친환경 제철 기술 개발 추진
- 2차전지 소재 저평가 우량자원 확보, 초격차 기술 개발
- 불용자산 매각...현금 확보, 신규 투자, 적극적 주주환원
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷코스맥스 / 상상인증권 / 이제 중국 빼고도 괜찮다
매수 / 220,000원 ▲
- 2Q24E 전년비 매출액 +17.1%, 영업익 +16.5%
- 국내 화장품의 인디브랜드 중심 호황
= 내수/간접수출/직수출 등 골고루 견조
▷기아 / KB증권 / 예상보다 좋았던 세그먼트 믹스에 영업이익 호조 예상
매수 / 150,000원 ▲
- EV3로 중소형 전기차 판매 확대, 하반기 PV5 출시
- 주주환원정책 강화, Peer 대비 양호한 이익
= 예상보다 좋은 모델 믹스 및 우호적 환율
▷두산 / 대신증권 / 구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망
매수 / 300,000원 ▲
- 두산에너빌리티의 인적분할 → 분할신설법인과 두산로보틱스의 합병
- 사업 및 지배구조 개편 시 두산·두산로보틱스 수혜
= 두산밥캣 실질 지배력 및 로보틱스 지분가치 증가
▷한화에어로스페이스 / 상상인증권 / 2Q24 Pre 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수
매수 / 295,000원 ▲
- 유럽 견제 불구 지상방산 경쟁력 보유
- 하반기 폴란드향 물량 인도 집중, 실적성장
- 연간 실적 추정치 유지, 하반기 실적 성장 기대감
▷현대제철 / 대신증권 / 일회성 비용 너마저?
매수 / 36,000원 ▼
- 2Q24 연결 영업이익 648억원 전망, 컨센 하회
- 성수기 감안 아쉬운 판매량, 일회성 비용의 수익성 훼손
= 판재류·봉형강 이익 모멘텀 부재, 밸류 반등 계기 시급
▷KT&G / 하나증권 / 2Q24 Pre: 호실적 예상 + 밸류업 기대
매수 / 110,000원 =
- 국내 궐련 총수요 부진 불구 점유율 상승세 유지
- 인삼공사 여전히 내수 소비 부진 부담
- 적극적 주주환원 정책, 밸류업 기대
▷이오테크닉스 / 상상인증권 / 2Q24 Preview 성장 초입
매수 / 300,000원 =
- 2024년 상저하고, 2025년 더욱 기대
- 그루빙 장비 OSAT/파운드리 고객사·수주 기대
- 반도체 Up-Cycle 및 선단공정 확대
▷POSCO홀딩스 / 대신증권 / Value Day 후기 일류의 조건
매수 / 520,000원
- 해외 상공정 설비투자 및 친환경 제철 기술 개발 추진
- 2차전지 소재 저평가 우량자원 확보, 초격차 기술 개발
- 불용자산 매각...현금 확보, 신규 투자, 적극적 주주환원
