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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 바이오, 금리인하 기대감에 급등 랠리?

(임순재)
- 미국CPI 안정세에 금리인하 기대감↑
- 6월 CPI 상승률 전년대비 3.0%...시장 예상치 3.1% 하회
- CME 패드워치 9월 기준금리인하 확률 85%로 상승
- 금리인하 가능성에 기술성장주로 투자자 관심
- 국내 증시, 바이오 강세...비만치료제, CDMO, 면역항암제
- 관심주 : 유한양행

(김진완)
- iShares Biotechnology ETF 연중 신고가
- 암젠 +1.06%, 유나이티드헬스그룹 +0.68%, 머크 +1.31%
- 9월 이후 금리인하 및 회사채금리 하락 → 낙폭과대주 반등 기대감
- 투심 회복에 저평가 및 실적 개선 제약주, 추가 상승 전망
- 생물보안법으로 CAPA 확장 및 글로벌 수주에 적극적인 CMO사에 우호적 환경
- 추천주 : 한올바이오파마

주제 2. 네카오, 모든 악재는 반영됐다?
(임순재)
- 네카오, 2분기 실적 기대감으로 주가 상승
- 여전히 네카오 부정적 인식 많아
- 글로벌 빅테크에 비해, 떨어지는 AI 존재감
- 카카오, 자회사 실적 개선에도 여전히 부진
- 바닥권 탈출 기대감

(김진완)
- NAVER 주식 보유자 6.9만명 평단가 257,455원...30% 손실
- NAVER 2분기 연결 기준 매출 2조6501억원(지난해 동기대비 +10%), 영업이익 4348억원(+17%) 예상
- 영업이익 전망치, 한 달 전보다 100억 이상 감소
- 적극적인 자산 유동화 정책 및 높은 주주 환원율로 투자자 관심 필요
- 관심주 : NAVER

주제 3. 두산 그룹주 투자전략은?
(임순재)
- 두산그룹, 계열사들의 사업구조 개편 작업 돌입
- 두산로보틱스, 가장 수혜 기대
- 알짜 회사 두산밥캣 자회사...재무·실적 개선 기대
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 분리...상대적 열위
- 두산, 자회사간 정리로 지배구조 강화 기대
- 향후 주주총회 결과에 따라 일부 수정 불가피할 전망

(김진완)
- 두산 그룹, 두산에너빌리티 인적 분할 후 자회사 두산밥캣 → 두산로보틱스의 100% 자회사로 이관
- 두산 그룹 성장 동력 "클린에너지, 스마트머신, 반도체" 3대 축으로 집중 육성
- 두산밥캣 지난해 매출 9.8조, 영업이익 1.4조...투자금 지원도 가능할 전망
- 관심주 : 두산로보틱스