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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 미국 경제지표, 배드뉴스 굿뉴스
- 고용지표 식고 서비스PMI 위축...기준금리 인하 가능성 커진 탓
- 부진한 경제지표, 미국 S&P500 사상 최고치 다시 경신
- 기준금리 인하 기대감 커지면서, 기술주 중심 상승세 지속

▷관련주
- 국내 반도체주 투자심리 개선 기대
- 여전히 국내 HBM관련 밸류 체인은 주목
- SK하이닉스, 삼성전자, 케이씨텍, 파크시스템즈, 이수페타시스

▷탑픽 : 케이씨텍(281820)
- 반도체 및 디스플레이용 장비 및 소재 공급업체
- 반도체 미세화공정 확대의 수혜 전망
- 전방산업 실적 개선으로 올해 실적 개선 기대

▶ 체크인 ② 낸시 펠로시와 엔비디아
- 정치인 등장, 매수 신호?

▷관련주 리스트 : SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스

▷전략 포인트
- 주가 연동, 민감도 점검
- 신규 매수보다 이익 관리

▶ 체크인 ③ 기업 밸류업 기대감, 금융지주 강세
- 기업 밸류업 프로그램을 위한 세제 개편 기대감
- 2분기 실적 호조세 지속 전망
- 호조 보이는 실적, 배당금 및 자사주 매입규모 확대 기대

▷관련주
- 금리 수준 유지, 예대마진 꾸준히 유지 예상
- 은행 비중 축소, 비은행 수익비중 확대로 안정적인 수익 구조 창출

▷탑픽: KB금융(105560)
- 2분기 실적 호조세 지속 전망
- 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감
- 최근 기관 매수세가 꾸준히 유입

▶ 체크인 ④ HBM보다 AI PC
- 신제품 런칭, 줄을 잇다!

▷관련주 리스트 : 삼성전자, 삼성전기, 심텍, 대덕전자

▷전략 포인트
- 분할 매수 지속
- 2분기보다 하반기 중요