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체크인스탁
진행: 김은별
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 마이크론, 조정이 기회?
- 실적&가이던스보다 잉여현금?

▷관련주 리스트 : 삼성전자, SK하이닉스

▷전략 포인트
- 메모리 빅3 모두 좋아
- 레거시, 잉여현금 1등은 삼성

▶ 체크인 ② 마이크론, 실적호조에도 주가는 약세
- 3분기 실적 매출 68.1억달러(+158%), 주당EPS 62%
- AI 부문의 매출은 2배 증가
- 하지만, 스마트폰, PC 등의 매출회복세는 지연
- 이번 분기 가이던스가 시장예상치 수준으로 발표됨에 주가는 하락
- 매출 76억달러(74~78억달러), 주당EPS 1.08달러 (1.0~1.16달러)
- 실적발표이후 시간외에서 -7%이상 하락 중
- 마이크론 실적은 국내 반도체 기업에 중립적으로 작용할 것으로 예상
- 반도체주 상승세는 실적보다는 AI와의 연관성에 더욱 주목

▷관련주
- 여전히 국내 HBM관련 밸류 체인은 주목
- 중기적으로 전공정관련 소부장업체도 주목해봐야 할 시점
- SK하이닉스, 삼성전자, 피앤티홀딩스, 파크시스템즈, 이수페타시스

▷탑픽주: 원익QnC(074600)
- 반도체 디스플레이용 쿼츠웨어, 세라믹 및 세정장비 생산업체
- 1분기 실적도 시장예상치를 상회하며, 주가 흐름이 좋은 모습
- 반도체 업황 개선 기대감

▶ 체크인 ③ 폭스바겐 리비안 투자 & 극우약진
- 구조 조정 및 정책 이슈

▷관련주 리스트 : 2차전지, 완성차

▷전략 포인트
- 투자여력 충분한 기업
- 삼성SDI, 포스코홀딩스 주목

▶ 체크인 ④ 엔-달러화 160엔 돌파
- 엔화가 160.7엔으로 37년만에 최저 수준으로 하락
- 미국 경제가 탄탄함을 지속함에 강달러 지속
- 강달러 지속으로 외국인 투자심리 위축 우려

▷관련주
- 달러 강세는 수출주에는 긍정적으로 작용 전망
- 북미 수출 증가, 화장품·미용기기·음식료·전력기기·조선 주목
- 삼양식품, 아모레퍼시픽, 코스메카코리아, 클레시스, 원텍, LS일렉트릭

▷탑픽: 아모레퍼시픽(090430)
- 2분기 실적 개선 기대감
- 코스알엑스의 연결실적에 대한 기대 상존

엔화 폭락, 일본 당국 개입? 마이크론, 조정이 기회? 탑픽 'OOO'!