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펄어비스, 역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부
[토마토증권통 2024-06-25]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷펄어비스 / 상상인증권 / 역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부
매수 / 63,000원 ▲
- 적자 전환 예상 불구 컨센 상회 전망
- 게임스컴 수상 가능성 주목
- 검사M 중국계약금...수분기 동안 인식 예정
▷하나금융지주 / KB증권 / 2Q24 Preview: 높은 대출성장, 단기적으로 CET1 부담
매수 / 75,000원 ▲
- 시중은행 금융지주 중 밸류 매력 높음
- 가장 빠른 속도의 2024년 실적 정상화 예상
- 하반기 RWA 관리 중심 영업·투자 전략 시행 전망
▷삼성E&A / NH투자증권 / 잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션
매수 / 하향 ▼
- 수주잔고 수준과 경쟁사 대비 밸류 낮아
- EV/EBITDA배수 경쟁사 평균 하락...5배로 하향
- 중동 중심 대형 프로젝트 수주 계속
▷LG전자 / 대신증권 / 2Q 영업이익, 예상 상회
매수 / 140,000원 =
- 2Q 영업이익 1.15조원...컨센 상회 전망
- 신성장 전략 긍정적 평가, 안정적 수익 창출
- 중간 배당 실시 등 밸류 업 전략 확대
▷신세계인터내셔날 / 하나증권 / 2Q24Pre: 패션 매출 회복 관건
매수 / 21,000원 =
- 패션 부문 실적 가시성 저하
- 화장품 부문 수입브랜드 호조, 대대적인 비용 효율화
- 화장품 부문 매출 전년대비 7% 증가 예상
▷POSCO홀딩스 / 대신증권 / 스스로 강해져야 한다
매수 / 520,000원 =
- 2Q24 연결 영업이익 컨센 대비 소폭 하회 전망
- 고로개수·설비합리화...판매량 감소 불구 투입원가 하락
- 하반기 시황 불확실, 시장 소통 통한 저평가 해소 기대
▷모트렉스 / KB증권 / 스텔란티스가 만들어낼 확장성에 주목
Not Rated / Not Rated
- 올해 점진적 실적 개선, M&A...실적 레벨업 기대
- 글로벌 5위 '스텔란티스' 고객 확보, 펀더멘털 개선
- 2Q24 한민내장·제성내장 인수 효과 기대
▷실리콘투 / 삼성증권 / 시간과 비용을 아껴주는 K-뷰티 수출 해결사
Not Rated / Not Rated
- 고객사/브랜드사의 시간·비용 효율 극대화
- 운송비 부담 낮은 사업 구조, 경쟁사 3배 수준의 OPM
- 우수한 재고 관리....누가 잘 나가도 수혜
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷펄어비스 / 상상인증권 / 역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부
매수 / 63,000원 ▲
- 적자 전환 예상 불구 컨센 상회 전망
- 게임스컴 수상 가능성 주목
- 검사M 중국계약금...수분기 동안 인식 예정
▷하나금융지주 / KB증권 / 2Q24 Preview: 높은 대출성장, 단기적으로 CET1 부담
매수 / 75,000원 ▲
- 시중은행 금융지주 중 밸류 매력 높음
- 가장 빠른 속도의 2024년 실적 정상화 예상
- 하반기 RWA 관리 중심 영업·투자 전략 시행 전망
▷삼성E&A / NH투자증권 / 잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션
매수 / 하향 ▼
- 수주잔고 수준과 경쟁사 대비 밸류 낮아
- EV/EBITDA배수 경쟁사 평균 하락...5배로 하향
- 중동 중심 대형 프로젝트 수주 계속
▷LG전자 / 대신증권 / 2Q 영업이익, 예상 상회
매수 / 140,000원 =
- 2Q 영업이익 1.15조원...컨센 상회 전망
- 신성장 전략 긍정적 평가, 안정적 수익 창출
- 중간 배당 실시 등 밸류 업 전략 확대
▷신세계인터내셔날 / 하나증권 / 2Q24Pre: 패션 매출 회복 관건
매수 / 21,000원 =
- 패션 부문 실적 가시성 저하
- 화장품 부문 수입브랜드 호조, 대대적인 비용 효율화
- 화장품 부문 매출 전년대비 7% 증가 예상
▷POSCO홀딩스 / 대신증권 / 스스로 강해져야 한다
매수 / 520,000원 =
- 2Q24 연결 영업이익 컨센 대비 소폭 하회 전망
- 고로개수·설비합리화...판매량 감소 불구 투입원가 하락
- 하반기 시황 불확실, 시장 소통 통한 저평가 해소 기대
▷모트렉스 / KB증권 / 스텔란티스가 만들어낼 확장성에 주목
Not Rated / Not Rated
- 올해 점진적 실적 개선, M&A...실적 레벨업 기대
- 글로벌 5위 '스텔란티스' 고객 확보, 펀더멘털 개선
- 2Q24 한민내장·제성내장 인수 효과 기대
▷실리콘투 / 삼성증권 / 시간과 비용을 아껴주는 K-뷰티 수출 해결사
Not Rated / Not Rated
- 고객사/브랜드사의 시간·비용 효율 극대화
- 운송비 부담 낮은 사업 구조, 경쟁사 3배 수준의 OPM
- 우수한 재고 관리....누가 잘 나가도 수혜
