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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① ONLY 프랑스 vs 유럽?
- 재정의 문제 부각 가능성

▷전략 포인트
- 7월 초 유로 환율 주목
- 정책 변화, 시장에 민감

▶ 체크인 ② 엔비디아, 글로벌 시총 1위 등극
- 엔비디아 시총 3조 3,353억...MS·애플을 제치고 1위 달성
- 미국의 AI 열풍으로 AI관련주 쏠림 현상 심화 상황
- AI 관련주 이외의 주식은 부진한 모습
- AI쏠림 현상은 당분간 지속될 가능성
- 국내 반도체주 강세 지속 전망
- 전방산업인 ICT의 회복으로 반도체 수요 확대 전망

▷관련주
- 국내 HBM관련 밸류체인에 주목
- 중기적으로 전공정관련 소부장업체도 주목해봐야 할 시점
- SK하이닉스, 삼성전자, 피앤티홀딩스, 파크시스템즈, 이수페타시스

▷탑픽: 파크시스템스(140860)
- 첨단 나노계측장비인 원자현미경(AFM)의 세계적인 제조기업
- 반도체 미세화공정 확대로 원자현미경 수요증가 기대
- 올해 반도체 설비투자 확대로 실적 개선 전망
- 수주 물량 증가로 하반기 이후 실적

▶ 체크인 ③ 2차전지, 전저점 이탈 없다?
- 지수 상승 소외, 금속 가격 둔화

▷관련주 리스트 : 2차전지 셀, 소재

▷전략 포인트
- 추가 매수 자제
- 볼륨모델 판매량 주목
- 신규는 셀 중심 분할 매수

▶ 체크인 ④ 2분기 실적 개선 기업에 주목
- 6월 말 2분기 종료, 분기 실적에 대한 기대감 나오는 섹터 종목 발생
- 최근 북미 수출 증가하는 업종·종목 시장 주목
- 분기말 실적 기대감, 주가 선반영 경향

▷관련주
- 북미 수출 증가하는 화장품·미용기기·음식료 섹터 주목
- 삼양식품, 아모레퍼시픽, 코스메카코리아, 클레시스, 원텍, 한화오션

▷탑픽: 원텍(336570)
- 레이저 활용 의료기기 생산 업체
- 2분기 실적 개선 예상
- 해외 매출 확대 기업 성장세 지속 전망
- 국민연금, 3월 말기준 지분율 6.05% 전분기대비 1.02%p 확대