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IT vs 소비재, 모멘텀 비교!
[토마토증권통 2024-06-18]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶반종민 소장(프레스티지 경영전략 연구소)
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▶IT vs 소비재 어떤게 더 모멘텀 있을까?
Q. 현 시점 IT 분야 와 소비재는 업종별로 어떻게 나뉘는지
- IT 분야 대표주, 부품·AI등 다양한 업종 분류
- 각 분야별 모멘텀은 유효, 투자관점 다르게 봐야
- 소비재·음식료, 화장품주 대표적
- 음식료 및 화장품 실적 기대감 유효
- 음식료 및 화장품 강세 돋보여...모멘텀 지속
Q. IT분야 주목해볼만한 모멘텀
- 반도체, 2분기 수출 전년동기 및 전분기 대비 증가 예상
- 아이폰, 9월 아이폰 16 출시 기대감
- 다음달, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 자율주행·원격진료주·보안주, 일시적 모멘텀 부각
- 각각 모멘텀 여부에 따라 체크 필요
Q. 소비주 분야 주목해볼만한 모멘텀
- 27일, 아마존 K뷰티 콘퍼런스 개최
- 미국 화장품 수입액, 우리나라 비중 22%
- 다음달, 미국 MoCRA 시행 예정
- 음식료, 분야별 모멘텀 부각 지속
- 라면 → 김밥 → 김 → 장류 → 계절 → 주류 → 육계
- 음식료, 판매가 상승에 따른 실적 기대
Q. IT 관련주와 소비주 중 모멘텀이 강한 쪽은?
- 소비주 중 음식료 업종 모멘텀 강해
- 음식료, 2분기 실적 기대감…성장주로 봐야
- IT 관련주, 수급 쏠림 현상 따른 모멘텀 지속성 약해져
- 증시 개별적 이슈 집중 할 것
Q. 소비주 쪽 투자전략은?
- 화장품 및 음식료 업종 트레이딩관점 유효
- 中 618 할인행사 및 아마존 K뷰티 콘퍼런스 개최
- ODM 및 OEM 중심 트레이딩 관점 유효
- 기존 보유자, 급등 시 비중 축소 전략 필요
- 음식료, 각종 모멘텀 따른 업종 내 순환매 예상
- 현 시점 신규 접근 시 장기보유 어려워
- 기존보유자, 지속보유…적은 비중 신규 접근 유효
▷탑픽 : 동서(026960)
- 식품 사업 등 영위 동서식품 모기업
- 지난달, 커피 원두 가격 전년비 7.5% 상승
- 지난 4월부터 외국인 순매수세 유입 지속
- 최근 기관 순매수세 유입, 순매수세 흐름 긍정적
- 신규 매수 유효
▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶반종민 소장(프레스티지 경영전략 연구소)
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▶IT vs 소비재 어떤게 더 모멘텀 있을까?
Q. 현 시점 IT 분야 와 소비재는 업종별로 어떻게 나뉘는지
- IT 분야 대표주, 부품·AI등 다양한 업종 분류
- 각 분야별 모멘텀은 유효, 투자관점 다르게 봐야
- 소비재·음식료, 화장품주 대표적
- 음식료 및 화장품 실적 기대감 유효
- 음식료 및 화장품 강세 돋보여...모멘텀 지속
Q. IT분야 주목해볼만한 모멘텀
- 반도체, 2분기 수출 전년동기 및 전분기 대비 증가 예상
- 아이폰, 9월 아이폰 16 출시 기대감
- 다음달, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 자율주행·원격진료주·보안주, 일시적 모멘텀 부각
- 각각 모멘텀 여부에 따라 체크 필요
Q. 소비주 분야 주목해볼만한 모멘텀
- 27일, 아마존 K뷰티 콘퍼런스 개최
- 미국 화장품 수입액, 우리나라 비중 22%
- 다음달, 미국 MoCRA 시행 예정
- 음식료, 분야별 모멘텀 부각 지속
- 라면 → 김밥 → 김 → 장류 → 계절 → 주류 → 육계
- 음식료, 판매가 상승에 따른 실적 기대
Q. IT 관련주와 소비주 중 모멘텀이 강한 쪽은?
- 소비주 중 음식료 업종 모멘텀 강해
- 음식료, 2분기 실적 기대감…성장주로 봐야
- IT 관련주, 수급 쏠림 현상 따른 모멘텀 지속성 약해져
- 증시 개별적 이슈 집중 할 것
Q. 소비주 쪽 투자전략은?
- 화장품 및 음식료 업종 트레이딩관점 유효
- 中 618 할인행사 및 아마존 K뷰티 콘퍼런스 개최
- ODM 및 OEM 중심 트레이딩 관점 유효
- 기존 보유자, 급등 시 비중 축소 전략 필요
- 음식료, 각종 모멘텀 따른 업종 내 순환매 예상
- 현 시점 신규 접근 시 장기보유 어려워
- 기존보유자, 지속보유…적은 비중 신규 접근 유효
▷탑픽 : 동서(026960)
- 식품 사업 등 영위 동서식품 모기업
- 지난달, 커피 원두 가격 전년비 7.5% 상승
- 지난 4월부터 외국인 순매수세 유입 지속
- 최근 기관 순매수세 유입, 순매수세 흐름 긍정적
- 신규 매수 유효
