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반도체 장기 업사이클 전망
[토마토증권통 2024-06-03]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 달러 약세에도 밀리는 원화
- 환율, 국가 경제의 바로미터
차트1. 달러인덱스 일봉
차트2. 원달러 일봉
▷관련주 리스트 : 수출주 & 원자재 수입
▷전략 포인트
- 외국인 매도 확대 주목
- 추가 상승은 비중 축소
▶ 체크인 ② 반도체 장기 업사이클 전망
- 2026년까지 장기 호황 사이클 기대
- 레거시 메모리 회복
- HBM 공급 과잉 우려 小
▷관련주 리스트 : 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 티에스이, 디아이, 와이씨, 한솔케미칼
▷전략 포인트
- AI 시장 성장 방향 맞는 사업 영위 기업 주목
- 고객사 확장·신규 HBM 매출 기대 기업 주목
▶ 체크인 ③ 유럽 재고 조정에 2차전지 가동률 하락
- 악재의 정점인지 주목
차트1 유럽 전기차 판매
차트2 에코프로비엠 밸류차트
▷관련주 리스트 : 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 엘앤에프, POSCO홀딩스
▷전략 포인트
- 장기 관점 분할 매수
- 트레이딩 바이 전략
▶ 체크인 ④ 수소연료전지 관련주 강세
- 수소연료전지 주요성 부각
- 적용범위 확대 및 고성장 지속 전망
- 관련 정책 지속
▷관련주 리스트 : 두산퓨얼셀, 미코
▷전략 포인트
- 직접적인 관련 기술 완성·수익 창출 기업 중심 선별적 투자
- 단기 급등 종목 차익 매물 대비, 외국인·기관 수급 유입 종목 위주 놀림목 공략
- 차세대 연료전지, SOFC(고체산화물 연료전지) 관련주 주목
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 달러 약세에도 밀리는 원화
- 환율, 국가 경제의 바로미터
차트1. 달러인덱스 일봉
차트2. 원달러 일봉
▷관련주 리스트 : 수출주 & 원자재 수입
▷전략 포인트
- 외국인 매도 확대 주목
- 추가 상승은 비중 축소
▶ 체크인 ② 반도체 장기 업사이클 전망
- 2026년까지 장기 호황 사이클 기대
- 레거시 메모리 회복
- HBM 공급 과잉 우려 小
▷관련주 리스트 : 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 티에스이, 디아이, 와이씨, 한솔케미칼
▷전략 포인트
- AI 시장 성장 방향 맞는 사업 영위 기업 주목
- 고객사 확장·신규 HBM 매출 기대 기업 주목
▶ 체크인 ③ 유럽 재고 조정에 2차전지 가동률 하락
- 악재의 정점인지 주목
차트1 유럽 전기차 판매
차트2 에코프로비엠 밸류차트
▷관련주 리스트 : 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 엘앤에프, POSCO홀딩스
▷전략 포인트
- 장기 관점 분할 매수
- 트레이딩 바이 전략
▶ 체크인 ④ 수소연료전지 관련주 강세
- 수소연료전지 주요성 부각
- 적용범위 확대 및 고성장 지속 전망
- 관련 정책 지속
▷관련주 리스트 : 두산퓨얼셀, 미코
▷전략 포인트
- 직접적인 관련 기술 완성·수익 창출 기업 중심 선별적 투자
- 단기 급등 종목 차익 매물 대비, 외국인·기관 수급 유입 종목 위주 놀림목 공략
- 차세대 연료전지, SOFC(고체산화물 연료전지) 관련주 주목
