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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 미국채 금리, 전고점 저항?
- 엔비디아 제외 민감도 확대

▷전략 포인트
- 과한 포트 비중 축소 대응

▶ 체크인 ② 아이폰 올라 탄 부품주 랠리
- 중국 내 아이폰 판매 확대
- 4월 중국 내 해외 스마트폰 판매 전년비 +52% 증가
- 중국 내 아이폰 대규모 할인 프로모션 진행으로 판매가 확대
- 6월 WWDC 2024 AI 확대 반영 기대감
- WWDC, 애플 AI와 관련된 다양한 내용 발표 예상
- 애플 온디바이스AI 확대, 애플 기기 판매 기여 전망

▷관련주 리스트
- 아이폰 판매 확대: LG이노텍, 비에이치, 자화전자
- 애플 AI 관련: 플리토

▷탑픽 : 비에이치
- 비에이치, 아이폰 판매 확대 시 PCB기판 매출 확대 전망

▶ 체크인 ③ 2차전지, 바닥 밑 지하실?
- 전저점 이탈은 변동성 확대

▷관련주 리스트 : 삼성SDI, LG앤솔, Sk이노베이션, 에코프로비엠, 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠, 엘앤에프

▷전략 포인트
- 추격 매도 실익 없어
- 신규 분할 매수 지속
- 탑픽 : 삼성SDI, 엘앤에프

- 추가 반등 유효
- AI 기대감 방증
- 상승폭 제한될 것

▶ 체크인 ④ 1분기 글로벌 낸드 판매 전분기 대비 28% 급증
- 1분기 글로벌 낸드 메모리 매출 147억 960만달러 전분기 대비 28.1% 증가
- 삼성전자, 시장점유율 36.7%로 글로벌 1위 유지
- 삼성전자·SK하이닉스, 2분기 낸드 매출 20% 이상 증가 예상

▷관련주 리스트
- 국내 반도체 전공정 업체 관심
- 티씨케이, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 동진쎄미켐, 솔브레인

▷탑픽: 유진테크
- 유진테크, 메모리 반도체 생산 정상화 따른 수혜 기대감