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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▷오늘 장 한줄평 : 쉴 때 쉬어야지 좋다. 지금이라도 조정으로

▷오전 장 특징 섹터
- 반도체, 섹터 자체에 영향력은 제한적일 것
- 2차전지, 쏟아질 만큼 쏟아진 악재 남은 한 발 1분기 실적
- 소외주, 지정학적 리스크와 유리기판

▷스페셜 원 전략
- 매파적 매크로(대외)변수에 따른 조정
- 견조한 경제지표 속 연준 위원들의 신중한 발언
- 반도체 1분기 실적 호조를 기록할것
- 눌리목 조정을 기회로
- 고점매매 영역군 손절 추매 포인트 명확히
- 가격경쟁력 있는 종목 선취가 핵심
- 전통 D램 낸드 관련종목 유심히 볼것

- 테슬라 인도량 충격파
- 악재는 나오면 재료 소멸
- 하방경직성 확보한 종목부터 반등 나올 것
- 상단 제한적인 만큼 선별화가 핵심
- 조정시 반등은 대형주 위주 반등세 이루어질 것
- 남은 악재가 1분기 실적인 만큼 1분기 호실적을 쓸 것인지 고민 필요

- 주도주 조정 속 틈바구니 부각
- 해운주 반등세는 보수적 접근 기술적 접근 필요
- 유가종목은 유가 연동관계 체크하며 단기접근
- AMD, 유리기판 공급망 구축 착수 소식 등에 일부 관련주 상승
- 유리기판 삼성전기, 안정감 필옵틱스, 와이씨켐 퍼포먼스

▷오늘 장 스페셜 원
- 추천주 : 케이엔솔(053080)
- 고도화 AI 발열 문제 화두
- 전력 수요의 확대
- 국내 이머전쿨링 시장에 진출한 관련기술 솔루션 전문 기업
- 모멘텀플레이