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코스맥스(192820)
[토마토증권통 2024-01-15]
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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▷오늘장 한줄평 : 수익을 위한 준비작업을 할 때
▷오늘장 특징섹터
- 반도체, 포트에서 제외시키면 안된다. 단 조정을 염두해둘것
- 해운, 이슈는 나올때가 고점 가까이다.
- 5G, 조정은 받았는데 모멘텀 플레이 파급력은 물음표
▷스페셜원 전략
- CES24 AI반도체 핵심기술은 노출
- CXL,HBM, DDR5, 2.5 3D 패키징
- AI반도체 관련된 종목들 눌림목 공략
- 좀 더 근본적인 반도체 공정 CAPAX 확대에 초첨 맞출지 결정
- 중요한 것은 지금 현재 구간은 매매 영역 아님
- 매번 말하지만 길게 보고 느긋하게 매집할 것
- 유가 상승은 제한적일 것으로 판단 여전히 80불 넘기 쉽지 않다.
- 그러면 해운은 어떨까?
- 예멘 후티 반군 근거지 공습을 이어가는 등 중동 지정학적 리스크가 고조
- 운항 중단에 따른 장기화 예상 및 운임비 지속 상승
- 상하이 컨테이너 지수 2배 가까지 상승 2206
- 이미 가격에 선반영 추가적인 상승은 하이 리스크 보유자 영역
- 흥아해운, 대한해운, 동방 등
- 주파수 경매의 핵심은 앵커주파수
- 그리고 자율주행과 UAM
- 단지 삼전의 행보에 따른 뉴스플레이로 주가 상승
- 우리가 집중해야 될 것은 소외주 반등 5G가 지속 반등세를 갈 것이냐?
- 또한 실적이 함께 더불어 상승할 것이냐?
- 5G 28Ghz커버리지 짧고 회절성으로 인해 수익성 떨어져 대기업 난색
- 경매에 입찰해서 낙찰 받는다면 스몰셀 매출 증가 가능 할 것으로 판단
- 이노와이어리스, 쏠리드
▷오늘 장 스페셜 원
- 추천주 : 코스맥스(192820)
- 고객 수요 확대 수출국 다변화
- 주가 선제적인 조정
- 호실적 예정된 알짜 종목
- 단기 반등세 접근 포인트 유효
