마감은 증권통
쓰리 포인트
기회는 성장주에서 찾아라! 2차전지, 반도체 레거시 소생 중?
[토마토증권통 2025-03-20]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 삼성전자 6만전자 등극
- 살아나는 반도체 레거시...재고 조정 마무리 단계
- D램 고정가격 반등 준비, 낸드 가격 상승
- 변화된 HBM 진척, 외국인 수급 확대
- 한미반도체, 와이씨, 네패스아크, 코미코 등
▷HBM, 레거시, ASIC 등 명확한 타켓 사업 필요
▶투포인트 : FOMC 투심은 비둘기로
- 연내 2회 금리 인하 기대감
- 펀더멘탈 개선 미비 불구 살아나는 2차전지
- SK온, 닛산과 전기차용 배터리 공급계약 체결
- 엘엔애프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 피엔티
▷투 트랙 전략 지속, 장·단기 구분 전략
▶쓰리포인트 : 음식료, 내수, 화장품 강세
- 고환율 속 설익은 진정 국면
- 안정적인 식료 섹터, 상반기 급등세 지속
- 원자재 라면값 인상 등 상승 트리거 존재
- 헷지 위치는 고민이 필요
- 오뚜기, 삼양식품, 오리온, CJ프레시웨이, BGF리테일, 농심
▷보유자 영역...보수적 접근
쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 삼성전자 6만전자 등극
- 살아나는 반도체 레거시...재고 조정 마무리 단계
- D램 고정가격 반등 준비, 낸드 가격 상승
- 변화된 HBM 진척, 외국인 수급 확대
- 한미반도체, 와이씨, 네패스아크, 코미코 등
▷HBM, 레거시, ASIC 등 명확한 타켓 사업 필요
▶투포인트 : FOMC 투심은 비둘기로
- 연내 2회 금리 인하 기대감
- 펀더멘탈 개선 미비 불구 살아나는 2차전지
- SK온, 닛산과 전기차용 배터리 공급계약 체결
- 엘엔애프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 피엔티
▷투 트랙 전략 지속, 장·단기 구분 전략
▶쓰리포인트 : 음식료, 내수, 화장품 강세
- 고환율 속 설익은 진정 국면
- 안정적인 식료 섹터, 상반기 급등세 지속
- 원자재 라면값 인상 등 상승 트리거 존재
- 헷지 위치는 고민이 필요
- 오뚜기, 삼양식품, 오리온, CJ프레시웨이, BGF리테일, 농심
▷보유자 영역...보수적 접근
