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반도체, 소부장 종목 선별 기준 아이디어
[토마토증권통 2025-04-01]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 상호관세 불안 여파로 큰 폭 하락 후 낙폭 축소
- 테슬라, 엔비디아 하락 후 낙폭 축소
- 공매도 재개 첫날 외국인 현물 1.5억 순매도
- 코스피, 코스닥 3%대 하락
- 대부분 종목 하락 속 2차전지, 헬스케어 낙폭 심화
- 공매도 관련 낙폭 진정시까지 보수적 대응
키워드1. 반도체, 소부장 종목 선별 기준 아이디어
- 최근 반도체 수요 회복 기대감에 관련주 반등
- 하지만 하반기 불확실성에 제한적 반등으로 그쳐
- 펀더멘털에 집중하면서 추가적인 선별 조건 3가지
- 1. SK하이닉스향 Value-Chain 집중
- 2. HBM, EUV, 유리기판 등 신규 아이템 확대
- 3. 대형주 대비 낮은 Valuation
* 관심주 : 주성엔지니어링, 유리기판 고객사향 장비 진입...26년 실적 상향
키워드2. K-건기식 ODM의 글로벌 확장
- 25년 실적 턴어라운드 기대감에 바닥권 대비 10~20% 반등
=> 내수시장 회복 및 해외 실적 성장 전망
- 중국 로컬 및 글로벌 브랜드 중심 국내 건기식 ODM 기업의 해외 매출 비중 상승세
- 중국 경기 부양에 따른 건기식 수요 확대 기대감
- 오프라인 채널 확장과 다양한 신제품 등장으로 내수 시장 회복 기대
* 관심주 : 노바렉스, 수출 비중 확대와 글로벌 고객사 다변화
키워드3. 관심주
* 관심주 : 현대건설, 에너지 비중 확대 기대감·구체화 재무목표와 전망
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 상호관세 불안 여파로 큰 폭 하락 후 낙폭 축소
- 테슬라, 엔비디아 하락 후 낙폭 축소
- 공매도 재개 첫날 외국인 현물 1.5억 순매도
- 코스피, 코스닥 3%대 하락
- 대부분 종목 하락 속 2차전지, 헬스케어 낙폭 심화
- 공매도 관련 낙폭 진정시까지 보수적 대응
키워드1. 반도체, 소부장 종목 선별 기준 아이디어
- 최근 반도체 수요 회복 기대감에 관련주 반등
- 하지만 하반기 불확실성에 제한적 반등으로 그쳐
- 펀더멘털에 집중하면서 추가적인 선별 조건 3가지
- 1. SK하이닉스향 Value-Chain 집중
- 2. HBM, EUV, 유리기판 등 신규 아이템 확대
- 3. 대형주 대비 낮은 Valuation
* 관심주 : 주성엔지니어링, 유리기판 고객사향 장비 진입...26년 실적 상향
키워드2. K-건기식 ODM의 글로벌 확장
- 25년 실적 턴어라운드 기대감에 바닥권 대비 10~20% 반등
=> 내수시장 회복 및 해외 실적 성장 전망
- 중국 로컬 및 글로벌 브랜드 중심 국내 건기식 ODM 기업의 해외 매출 비중 상승세
- 중국 경기 부양에 따른 건기식 수요 확대 기대감
- 오프라인 채널 확장과 다양한 신제품 등장으로 내수 시장 회복 기대
* 관심주 : 노바렉스, 수출 비중 확대와 글로벌 고객사 다변화
키워드3. 관심주
* 관심주 : 현대건설, 에너지 비중 확대 기대감·구체화 재무목표와 전망
